| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 518.00 | 73 241.00 | 23 277.00 | 96 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 605.00 | 31 703.00 | 22 902.00 | 54 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 153.00 | 104 943.00 | 46 210.00 | 151 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 210.00 | 22 820.00 | 217 390.00 | 240 210.00 |
CF Disponibilités | 331 543.00 | | 331 543.00 | 331 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 662.00 | 22 820.00 | 738 842.00 | 761 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 815.00 | 127 763.00 | 785 052.00 | 912 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 284 533.00 | 308 254.00 | | 284 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 651.00 | 86 515.00 | | 101 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 700.00 | 718.00 | | 4 700.00 |
DL TOTAL (I) | 417 284.00 | 421 887.00 | | 417 284.00 |
DP Provisions pour risques | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 156.00 | 61 952.00 | | 158 156.00 |
EA Autres dettes | 14 742.00 | 9 315.00 | | 14 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 095.00 | 212 434.00 | | 351 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 052.00 | 634 321.00 | | 785 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 275.00 | | 1 569 275.00 | 1 569 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 275.00 | | 1 569 275.00 | 1 569 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 410.00 | |
GE Autres charges | | | 4 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 879.00 | 278.00 | | 2 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 018.00 | 2 454.00 | | 2 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 897.00 | 2 732.00 | | 4 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 475.00 | 3 228.00 | | 10 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 148.00 | 3 228.00 | | 27 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 251.00 | -497.00 | | -22 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 903.00 | 19 972.00 | | 29 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 078.00 | 1 447 954.00 | | 1 597 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 427.00 | 1 361 439.00 | | 1 495 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 651.00 | 86 515.00 | | 101 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 032.00 | 67 686.00 | | 67 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 336.00 | | 38 817.00 | 112 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 306.00 | | 38 817.00 | 112 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 309.00 | 22 635.00 | | 82 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 309.00 | 22 635.00 | | 82 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 673.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 410.00 | 12 410.00 | | 10 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 410.00 | 12 410.00 | | 10 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 410.00 | 29 083.00 | | 10 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 410.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 673.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 156.00 | 158 156.00 | | 158 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 348.00 | 46 348.00 | | 46 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 145.00 | 62 145.00 | | 62 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 213 441.00 | | | 213 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
VB T. V. A. | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
VI Groupe et associés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 964.00 | 327 934.00 | 30.00 | 327 964.00 |
VW T.V.A. | 55 697.00 | 55 697.00 | | 55 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 095.00 | 351 095.00 | | 351 095.00 |