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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 1 718.00 | 725.00 | 2 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 630.00 | 109 104.00 | 61 526.00 | 170 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 630.00 | 68 237.00 | 15 393.00 | 83 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 732.00 | 179 059.00 | 77 673.00 | 256 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 450.00 | 15 785.00 | 485 665.00 | 501 450.00 |
BZ Autres créances | 202 196.00 | | 202 196.00 | 202 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 287.00 | | 103 287.00 | 103 287.00 |
CF Disponibilités | 95 297.00 | | 95 297.00 | 95 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 637.00 | | 59 637.00 | 59 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 312.00 | 15 785.00 | 957 527.00 | 973 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 044.00 | 194 844.00 | 1 035 200.00 | 1 230 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 295 218.00 | 286 284.00 | | 295 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 324.00 | 136 935.00 | | 40 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 300.00 | | |
DL TOTAL (I) | 361 942.00 | 451 918.00 | | 361 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 371.00 | 35 400.00 | | 67 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 222.00 | 283 134.00 | | 297 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 094.00 | 186 150.00 | | 292 094.00 |
EA Autres dettes | 11 399.00 | 10 960.00 | | 11 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 258.00 | 550 466.00 | | 673 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 200.00 | 1 002 384.00 | | 1 035 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 530 888.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 751.00 | | 65 176.00 | 231 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 195.00 | 256 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 195.00 | 254 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 553.00 | | 890.00 | 1 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 168.00 | | 64 286.00 | 230 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 038.00 | 42 964.00 | 22 943.00 | 159 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | 165.00 | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 485.00 | 42 799.00 | 22 943.00 | 157 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 222.00 | 297 222.00 | | 297 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 486.00 | 75 486.00 | | 75 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 090.00 | 88 090.00 | | 88 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 482 550.00 | 482 550.00 | | 482 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VB T. V. A. | 70 960.00 | 70 960.00 | | 70 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 371.00 | 34 209.00 | 33 162.00 | 67 371.00 |
VI Groupe et associés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 283.00 | 62 283.00 | | 62 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 012.00 | 65 012.00 | | 65 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 637.00 | 59 637.00 | | 59 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 313.00 | 763 283.00 | 30.00 | 763 313.00 |
VW T.V.A. | 120 877.00 | 120 877.00 | | 120 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 258.00 | 640 096.00 | 33 162.00 | 673 258.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |