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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 553.00 | 423.00 | 1 130.00 | 1 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 725.00 | 82 682.00 | 23 042.00 | 105 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 012.00 | 49 035.00 | 88 977.00 | 138 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 318.00 | 132 140.00 | 113 179.00 | 245 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 170.00 | 20 918.00 | 268 252.00 | 289 170.00 |
BZ Autres créances | 199 614.00 | | 199 614.00 | 199 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 044.00 | | 103 044.00 | 103 044.00 |
CF Disponibilités | 248 796.00 | | 248 796.00 | 248 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 013.00 | 20 918.00 | 832 095.00 | 853 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 333.00 | 153 059.00 | 945 274.00 | 1 098 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 286 184.00 | 284 533.00 | | 286 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 100.00 | 101 651.00 | | 75 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 500.00 | 4 700.00 | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 391 184.00 | 417 284.00 | | 391 184.00 |
DP Provisions pour risques | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 954.00 | | | 31 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 171.00 | 9 338.00 | | 5 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 053.00 | 158 156.00 | | 274 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 044.00 | 168 859.00 | | 217 044.00 |
EA Autres dettes | 9 195.00 | 14 742.00 | | 9 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 418.00 | 351 095.00 | | 537 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 274.00 | 785 052.00 | | 945 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 152 501.00 | | 2 152 501.00 | 2 152 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 501.00 | | 2 152 501.00 | 2 152 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 458.00 | 2 879.00 | | 8 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 2 018.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 658.00 | 4 897.00 | | 9 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 217.00 | 10 475.00 | | 4 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 217.00 | 27 148.00 | | 4 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 440.00 | -22 251.00 | | 5 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 367.00 | 29 903.00 | | 10 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 783.00 | 1 597 078.00 | | 2 167 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 683.00 | 1 495 427.00 | | 2 092 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 100.00 | 101 651.00 | | 75 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 104.00 | 67 032.00 | | 37 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 153.00 | | 94 166.00 | 151 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 123.00 | | 92 613.00 | 151 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 943.00 | 27 197.00 | | 104 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 423.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 943.00 | 26 774.00 | | 104 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
6T Sur comptes clients | 22 820.00 | | 1 902.00 | 22 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 820.00 | | 1 902.00 | 22 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 493.00 | | 1 902.00 | 39 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 053.00 | 274 053.00 | | 274 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 069.00 | 51 069.00 | | 51 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 694.00 | 88 694.00 | | 88 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 264 110.00 | | | 264 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
VB T. V. A. | 52 968.00 | | | 52 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 954.00 | 11 278.00 | 20 676.00 | 31 954.00 |
VI Groupe et associés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 236.00 | | | 103 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 889.00 | 491 859.00 | 30.00 | 491 889.00 |
VW T.V.A. | 69 389.00 | 69 389.00 | | 69 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 418.00 | 516 742.00 | 20 676.00 | 537 418.00 |