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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 451.00 | 6 783.00 | 4 669.00 | 11 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 963.00 | 127 763.00 | 62 199.00 | 189 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 808.00 | 114 470.00 | 57 338.00 | 171 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 209.00 | | 121 209.00 | 121 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 431.00 | 249 016.00 | 245 416.00 | 494 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 810.00 | 18 983.00 | 511 827.00 | 530 810.00 |
BZ Autres créances | 133 018.00 | | 133 018.00 | 133 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 298.00 | | 104 298.00 | 104 298.00 |
CF Disponibilités | 149 855.00 | | 149 855.00 | 149 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 191.00 | 18 983.00 | 923 208.00 | 942 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 623.00 | 267 998.00 | 1 168 624.00 | 1 436 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 335 510.00 | 295 668.00 | | 335 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 517.00 | 289 842.00 | | 169 517.00 |
DL TOTAL (I) | 531 427.00 | 611 910.00 | | 531 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 379.00 | 70 174.00 | | 64 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 700.00 | 193 578.00 | | 280 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 542.00 | 406 647.00 | | 273 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 063.00 | 1 418.00 | | 9 063.00 |
EA Autres dettes | 4 759.00 | 13 042.00 | | 4 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 637 197.00 | 744 056.00 | | 637 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 624.00 | 1 355 965.00 | | 1 168 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 757.00 | 706 218.00 | | 593 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 202.00 | 47 223.00 | 50 409.00 | 252 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | 3 135.00 | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 554.00 | 44 089.00 | 50 409.00 | 248 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 700.00 | 280 700.00 | | 280 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 133.00 | 63 133.00 | | 63 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 172.00 | 106 172.00 | | 106 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 209.00 | | 121 209.00 | 121 209.00 |
UX Autres créances clients | 501 150.00 | 501 150.00 | | 501 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
VB T. V. A. | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 909.00 | 21 224.00 | 38 686.00 | 59 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 703.00 | 51 703.00 | | 51 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 647.00 | 53 647.00 | | 53 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 897.00 | 665 688.00 | 121 209.00 | 786 897.00 |
VW T.V.A. | 93 553.00 | 93 553.00 | | 93 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 442.00 | 593 757.00 | 38 686.00 | 632 442.00 |