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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 783.00 | 5 199.00 | 2 583.00 | 7 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 837.00 | 25 561.00 | 19 276.00 | 44 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 730.00 | 31 371.00 | 23 359.00 | 54 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
BZ Autres créances | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CF Disponibilités | 48 498.00 | | 48 498.00 | 48 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 124.00 | | 74 124.00 | 74 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 854.00 | 31 371.00 | 97 484.00 | 128 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 644.00 | 101 438.00 | | 102 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 216.00 | 1 206.00 | | -50 216.00 |
DL TOTAL (I) | 61 228.00 | 111 444.00 | | 61 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 795.00 | 22 315.00 | | 10 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 10 548.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 782.00 | 7 023.00 | | 11 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 744.00 | 27 035.00 | | 9 744.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 256.00 | 69 309.00 | | 36 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 484.00 | 180 754.00 | | 97 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 256.00 | 55 635.00 | | 36 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 520.00 | | 91 520.00 | 91 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 520.00 | | 91 520.00 | 91 520.00 |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 052.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 569.00 | 17 311.00 | | 7 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | 434.00 | | 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647.00 | 2 942.00 | | 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | 1 062.00 | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | 1 062.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | 1 880.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 774.00 | 244 785.00 | | 92 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 990.00 | 243 579.00 | | 142 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 216.00 | 1 206.00 | | -50 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 343.00 | 5 877.00 | | 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 388.00 | | 1 342.00 | 53 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 278.00 | | 1 342.00 | 51 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 319.00 | 13 052.00 | | 18 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | 285.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 993.00 | 12 767.00 | | 17 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
VB T. V. A. | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 126.00 | 25 626.00 | 1 500.00 | 27 126.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 666.00 | 4 509.00 | | 4 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 654.00 | 11 451.00 | | 11 654.00 |
ST Autres comptes | 24 556.00 | 36 408.00 | | 24 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 693.00 | 6 971.00 | | 15 693.00 |
YT Sous‐traitance | 31 862.00 | 25 520.00 | | 31 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | 567.00 | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 244.00 | 5 076.00 | | 5 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 010.00 | 46 896.00 | | 7 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 138.00 | 11 781.00 | | 12 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 765.00 | 80 351.00 | | 83 765.00 |