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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 141.00 | 6 947.00 | 2 194.00 | 9 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 004.00 | 46 953.00 | 6 051.00 | 53 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 255.00 | 54 510.00 | 9 745.00 | 64 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 464.00 | 4 165.00 | 6 298.00 | 10 464.00 |
BZ Autres créances | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
CF Disponibilités | 125 140.00 | | 125 140.00 | 125 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 644.00 | 4 165.00 | 143 479.00 | 147 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 900.00 | 58 676.00 | 153 224.00 | 211 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 562.00 | 52 428.00 | | 24 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 474.00 | -27 866.00 | | 79 474.00 |
DL TOTAL (I) | 112 835.00 | 33 362.00 | | 112 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 144.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 110.00 | 7 371.00 | | 17 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 776.00 | 5 450.00 | | 21 776.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 800.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 389.00 | 21 022.00 | | 40 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 224.00 | 54 384.00 | | 153 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 026.00 | | 305 026.00 | 305 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 026.00 | | 305 026.00 | 305 026.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 794.00 | 10 309.00 | | 10 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | 1 174.00 | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | 1 174.00 | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902.00 | -1 170.00 | | -902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 027.00 | 128 809.00 | | 305 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 553.00 | 156 675.00 | | 225 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 474.00 | -27 866.00 | | 79 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 897.00 | | 1 359.00 | 62 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 787.00 | | 1 359.00 | 60 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 350.00 | 11 160.00 | | 43 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 740.00 | 11 160.00 | | 42 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 165.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 165.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 165.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
VB T. V. A. | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 004.00 | 12 541.00 | 11 464.00 | 24 004.00 |
VW T.V.A. | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 358.00 | 5 381.00 | | 5 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 004.00 | 6 225.00 | | 5 004.00 |
ST Autres comptes | 23 582.00 | 18 480.00 | | 23 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 865.00 | 9 403.00 | | 10 865.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 124 577.00 | 64 354.00 | | 124 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 594.00 | 586.00 | | 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 952.00 | 5 967.00 | | 5 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 865.00 | 17 650.00 | | 32 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 584.00 | 13 772.00 | | 22 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 029.00 | 98 462.00 | | 164 029.00 |