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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 141.00 | 7 721.00 | 1 420.00 | 9 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 944.00 | 44 472.00 | 9 473.00 | 53 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 196.00 | 52 804.00 | 12 392.00 | 65 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 961.00 | 6 248.00 | 30 712.00 | 36 961.00 |
BZ Autres créances | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CF Disponibilités | 97 644.00 | | 97 644.00 | 97 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 465.00 | 6 248.00 | 133 216.00 | 139 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 661.00 | 59 052.00 | 145 609.00 | 204 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 035.00 | 24 562.00 | | 104 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 160.00 | 79 474.00 | | 11 160.00 |
DL TOTAL (I) | 123 995.00 | 112 835.00 | | 123 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 17 110.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 099.00 | 21 776.00 | | 14 099.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 614.00 | 40 389.00 | | 21 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 609.00 | 153 224.00 | | 145 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 614.00 | 40 389.00 | | 21 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 124.00 | | 183 124.00 | 183 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 124.00 | | 183 124.00 | 183 124.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 840.00 | 10 794.00 | | 9 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 646.00 | 903.00 | | 1 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | 903.00 | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854.00 | -902.00 | | 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | 4 275.00 | | 2 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 624.00 | 305 027.00 | | 185 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 464.00 | 225 553.00 | | 174 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 160.00 | 79 474.00 | | 11 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 255.00 | | 6 200.00 | 64 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 260.00 | 65 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 260.00 | 63 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 145.00 | | 6 200.00 | 62 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 510.00 | 3 553.00 | 5 260.00 | 54 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 900.00 | 3 553.00 | 5 260.00 | 53 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 165.00 | 2 083.00 | | 4 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 165.00 | 2 083.00 | | 4 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 165.00 | 2 083.00 | | 4 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
VB T. V. A. | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 321.00 | 31 857.00 | 11 464.00 | 43 321.00 |
VW T.V.A. | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 118.00 | 5 358.00 | | 5 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 578.00 | 5 004.00 | | 4 578.00 |
ST Autres comptes | 27 559.00 | 23 582.00 | | 27 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 904.00 | 10 865.00 | | 8 904.00 |
YT Sous‐traitance | 77 743.00 | 124 577.00 | | 77 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | 594.00 | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 720.00 | 5 952.00 | | 5 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 052.00 | 32 865.00 | | 22 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 098.00 | 22 584.00 | | 18 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 784.00 | 164 029.00 | | 118 784.00 |