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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 783.00 | 6 063.00 | 1 720.00 | 7 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 004.00 | 36 677.00 | 16 326.00 | 53 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 897.00 | 43 350.00 | 19 546.00 | 62 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
BZ Autres créances | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CF Disponibilités | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 734.00 | 43 350.00 | 54 384.00 | 97 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 428.00 | 102 644.00 | | 52 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 866.00 | -50 216.00 | | -27 866.00 |
DL TOTAL (I) | 33 362.00 | 61 228.00 | | 33 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 795.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 34.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 371.00 | 11 782.00 | | 7 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 450.00 | 9 744.00 | | 5 450.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 3 900.00 | | 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 022.00 | 36 256.00 | | 21 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 384.00 | 97 484.00 | | 54 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 022.00 | 36 256.00 | | 21 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 805.00 | | 128 805.00 | 128 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 805.00 | | 128 805.00 | 128 805.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 980.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 030.00 | 7 569.00 | | 1 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 647.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 647.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | 1 034.00 | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174.00 | 1 034.00 | | 1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | -386.00 | | -1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 809.00 | 92 774.00 | | 128 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 675.00 | 142 990.00 | | 156 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 866.00 | -50 216.00 | | -27 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 343.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 730.00 | | 8 167.00 | 54 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 620.00 | | 8 167.00 | 52 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 371.00 | 11 980.00 | | 31 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 760.00 | 11 980.00 | | 30 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
VB T. V. A. | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 704.00 | 22 204.00 | 1 500.00 | 23 704.00 |
VW T.V.A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 381.00 | 4 666.00 | | 5 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 225.00 | 11 654.00 | | 6 225.00 |
ST Autres comptes | 18 480.00 | 24 556.00 | | 18 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 403.00 | 15 693.00 | | 9 403.00 |
YT Sous‐traitance | 64 354.00 | 31 862.00 | | 64 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 586.00 | 578.00 | | 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 967.00 | 5 244.00 | | 5 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 650.00 | 7 010.00 | | 17 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 772.00 | 12 138.00 | | 13 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 462.00 | 83 765.00 | | 98 462.00 |