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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 644.00 | 21 638.00 | 3 006.00 | 24 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 693.00 | 31 537.00 | 87 156.00 | 118 693.00 |
BT Marchandises | 33 915.00 | | 33 915.00 | 33 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 704.00 | | 26 704.00 | 26 704.00 |
BZ Autres créances | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 36 679.00 | | 36 679.00 | 36 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 865.00 | | 121 865.00 | 121 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 558.00 | 31 537.00 | 209 021.00 | 240 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 122 603.00 | 91 652.00 | | 122 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596.00 | 30 952.00 | | 596.00 |
DL TOTAL (I) | 126 499.00 | 125 903.00 | | 126 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 624.00 | 25 095.00 | | 3 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 198.00 | 28 950.00 | | 18 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 600.00 | 3 690.00 | | 14 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 448.00 | 21 762.00 | | 29 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 653.00 | 16 517.00 | | 16 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 522.00 | 96 015.00 | | 82 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 021.00 | 221 918.00 | | 209 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 922.00 | 92 325.00 | | 67 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 520.00 | | 339 520.00 | 339 520.00 |
FG Production vendue services | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 979.00 | | 358 979.00 | 358 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 752.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 294.00 | 4.00 | | 4 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -4.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 5 693.00 | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 029.00 | 450 662.00 | | 364 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 434.00 | 419 710.00 | | 363 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596.00 | 30 952.00 | | 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 533.00 | | 2 454.00 | 120 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 840.00 | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 294.00 | 118 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 454.00 | 34 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 543.00 | | 2 454.00 | 34 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 785.00 | 1 752.00 | | 29 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 785.00 | 1 752.00 | | 29 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VI Groupe et associés | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
VW T.V.A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 922.00 | 67 922.00 | | 67 922.00 |