| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872.00 | 2.00 | 870.00 | 872.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 951.00 | 22 714.00 | 5 238.00 | 27 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 872.00 | 32 615.00 | 90 257.00 | 122 872.00 |
BT Marchandises | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
BZ Autres créances | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 75 896.00 | | 75 896.00 | 75 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 959.00 | | 165 959.00 | 165 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 831.00 | 32 615.00 | 256 216.00 | 288 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 3 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 199.00 | 122 603.00 | | 6 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 314.00 | 596.00 | | 42 314.00 |
DL TOTAL (I) | 168 814.00 | 126 499.00 | | 168 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 624.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 724.00 | 18 198.00 | | 12 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 14 600.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 070.00 | 29 448.00 | | 51 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 017.00 | 16 653.00 | | 23 017.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 403.00 | 82 522.00 | | 87 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 216.00 | 209 021.00 | | 256 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 239.00 | | 450 239.00 | 450 239.00 |
FG Production vendue services | 39 525.00 | | 39 525.00 | 39 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 764.00 | | 489 764.00 | 489 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 716.00 | 4 294.00 | | 10 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 716.00 | -54.00 | | -10 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 932.00 | 393.00 | | 10 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 952.00 | 364 029.00 | | 504 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 637.00 | 363 434.00 | | 462 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 314.00 | 596.00 | | 42 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 693.00 | | 4 180.00 | 118 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 872.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 543.00 | | 3 307.00 | 34 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 537.00 | 1 078.00 | | 31 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 537.00 | 1 075.00 | | 31 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | | | 783.00 |
VB T. V. A. | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VI Groupe et associés | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 515.00 | 49 515.00 | | 49 515.00 |
VW T.V.A. | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 203.00 | 87 203.00 | | 87 203.00 |