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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 809.00 | 10 346.00 | 3 462.00 | 13 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 951.00 | 24 799.00 | 3 153.00 | 27 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 782.00 | 36 017.00 | 90 765.00 | 126 782.00 |
BT Marchandises | 33 494.00 | | 33 494.00 | 33 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
BZ Autres créances | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 87 869.00 | | 87 869.00 | 87 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 243.00 | | 183 243.00 | 183 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 025.00 | 36 017.00 | 274 008.00 | 310 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 300.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 23 814.00 | 6 199.00 | | 23 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 087.00 | 42 314.00 | | 42 087.00 |
DL TOTAL (I) | 197 900.00 | 168 814.00 | | 197 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 116.00 | 12 724.00 | | 23 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 500.00 | 200.00 | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 907.00 | 51 070.00 | | 15 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 424.00 | 23 017.00 | | 14 424.00 |
EA Autres dettes | 8 161.00 | 391.00 | | 8 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 107.00 | 87 403.00 | | 76 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 008.00 | 256 216.00 | | 274 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 607.00 | 87 203.00 | | 61 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 690.00 | | 493 690.00 | 493 690.00 |
FG Production vendue services | 42 718.00 | | 42 718.00 | 42 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 408.00 | | 536 408.00 | 536 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 403.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 363.00 | 10 716.00 | | 4 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 363.00 | 10 716.00 | | 4 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 363.00 | -10 716.00 | | -4 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 589.00 | 10 932.00 | | 9 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 626.00 | 504 952.00 | | 542 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 539.00 | 462 637.00 | | 500 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 087.00 | 42 314.00 | | 42 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 872.00 | | 3 910.00 | 122 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 872.00 | | | 80 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 850.00 | | 3 910.00 | 37 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 615.00 | 3 403.00 | | 32 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 870.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 612.00 | 2 533.00 | | 32 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
VB T. V. A. | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | | | -1.00 |
VI Groupe et associés | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
VW T.V.A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 607.00 | 61 607.00 | | 61 607.00 |