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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 462.00 | 1 218.00 | 244.00 | 1 462.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 809.00 | 12 582.00 | 1 227.00 | 13 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 412.00 | 31 420.00 | 13 992.00 | 45 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 783.00 | 45 220.00 | 115 563.00 | 160 783.00 |
BT Marchandises | 54 353.00 | | 54 353.00 | 54 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
BZ Autres créances | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
CF Disponibilités | 179 380.00 | | 179 380.00 | 179 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 391.00 | | 284 391.00 | 284 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 174.00 | 45 220.00 | 399 954.00 | 445 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 73 362.00 | 52 900.00 | | 73 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 264.00 | 33 462.00 | | 5 264.00 |
DL TOTAL (I) | 210 626.00 | 218 362.00 | | 210 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 659.00 | 31 443.00 | | 35 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 272.00 | 21 660.00 | | 16 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 905.00 | 30 898.00 | | 38 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 339.00 | 11 374.00 | | 22 339.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | 903.00 | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 328.00 | 96 277.00 | | 189 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 954.00 | 314 640.00 | | 399 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 056.00 | 74 617.00 | | 173 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 640.00 | | 377 640.00 | 377 640.00 |
FG Production vendue services | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 457.00 | | 401 457.00 | 401 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 374.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 333.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 4 803.00 | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 719.00 | 557 125.00 | | 419 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 456.00 | 523 663.00 | | 414 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 264.00 | 33 462.00 | | 5 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 194.00 | | 9 588.00 | 151 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 872.00 | | 590.00 | 80 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 172.00 | | 8 048.00 | 51 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 150.00 | | 950.00 | 19 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 887.00 | 5 333.00 | | 39 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | 346.00 | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 015.00 | 4 987.00 | | 39 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 609.00 | 55 609.00 | | 55 609.00 |
VW T.V.A. | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 056.00 | 173 056.00 | | 173 056.00 |