| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 417.00 | -417.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 802.00 | 78 408.00 | 21 394.00 | 99 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 639.00 | 18 152.00 | 7 487.00 | 25 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 191.00 | 96 977.00 | 39 213.00 | 136 191.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BT Marchandises | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
BZ Autres créances | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CF Disponibilités | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 158.00 | | 77 158.00 | 77 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 350.00 | 96 977.00 | 116 372.00 | 213 350.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 674.00 | | | 40 674.00 |
DH Report à nouveau | -276 590.00 | | | -276 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
DL TOTAL (I) | -220 110.00 | | | -220 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 234.00 | | | 65 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
EA Autres dettes | 248 005.00 | | | 248 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 483.00 | | | 336 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 372.00 | | | 116 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 578.00 | | | 326 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 748.00 | | 481 748.00 | 481 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 748.00 | | 481 748.00 | 481 748.00 |
FM Production stockée | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963.00 | | | 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 950.00 | | | -14 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 949.00 | | | 509 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 943.00 | | | 500 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 191.00 | | | 134 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 299.00 | 136 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 299.00 | 125 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 441.00 | | | 125 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 872.00 | 20 139.00 | 9 541.00 | 76 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 872.00 | 20 139.00 | 9 541.00 | 76 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 234.00 | 65 234.00 | | 65 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 005.00 | 248 005.00 | | 248 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
UX Autres créances clients | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VI Groupe et associés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 241.00 | | | 48 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 965.00 | | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 306.00 | 28 586.00 | 10 720.00 | 39 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 483.00 | 326 578.00 | | 336 483.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | | | 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
ST Autres comptes | 64 821.00 | | | 64 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 89 554.00 | | | 89 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 660.00 | | | 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 293.00 | | | 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 813.00 | | | 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 689.00 | | | 56 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 413.00 | | | 54 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 574.00 | | | 188 574.00 |