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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
BZ Autres créances | 82 562.00 | | 82 562.00 | 82 562.00 |
CF Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 674.00 | | 82 674.00 | 82 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 369.00 | 12 694.00 | 82 674.00 | 95 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 674.00 | | | 40 674.00 |
DH Report à nouveau | -337 831.00 | | | -337 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
DL TOTAL (I) | -276 171.00 | | | -276 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 957.00 | | | 44 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 281.00 | | | 62 281.00 |
EA Autres dettes | 251 590.00 | | | 251 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 846.00 | | | 358 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 674.00 | | | 82 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 846.00 | | | 358 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 959.00 | | 286 959.00 | 286 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 959.00 | | 286 959.00 | 286 959.00 |
FM Production stockée | | | -8 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 291.00 | | | 36 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 751.00 | | | 314 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 566.00 | | | 300 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 757.00 | | 1 325.00 | 119 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 030.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 260.00 | 12 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 230.00 | 12 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 727.00 | | 1 325.00 | 115 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 349.00 | 5 576.00 | 104 357.00 | 124 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 349.00 | 5 576.00 | 104 357.00 | 124 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 590.00 | 251 590.00 | | 251 590.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VC Groupe et associés | 72 719.00 | 72 719.00 | | 72 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 562.00 | 82 562.00 | | 82 562.00 |
VW T.V.A. | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 846.00 | 358 846.00 | | 358 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91.00 | | | 91.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
ST Autres comptes | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
YT Sous‐traitance | 108 697.00 | | | 108 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 350.00 | | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 441.00 | | | 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 953.00 | | | 182 953.00 |