| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 417.00 | -417.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 615.00 | 98 338.00 | -8 722.00 | 89 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 111.00 | 25 593.00 | 517.00 | 26 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 757.00 | 124 349.00 | -4 592.00 | 119 757.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BT Marchandises | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BZ Autres créances | 59 798.00 | | 59 798.00 | 59 798.00 |
CF Disponibilités | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 320.00 | | 100 320.00 | 100 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 077.00 | 124 349.00 | 95 727.00 | 220 077.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 674.00 | | | 40 674.00 |
DH Report à nouveau | -359 565.00 | | | -359 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
DL TOTAL (I) | -290 356.00 | | | -290 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 797.00 | | | 52 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 066.00 | | | 69 066.00 |
EA Autres dettes | 261 214.00 | | | 261 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 084.00 | | | 386 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 727.00 | | | 95 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 094.00 | | | 383 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 532.00 | | 372 532.00 | 372 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 532.00 | | 372 532.00 | 372 532.00 |
FM Production stockée | | | -22 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 713.00 | | | 370 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 979.00 | | | 348 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 386.00 | | 6 756.00 | 136 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 720.00 | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 086.00 | 119 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 366.00 | 115 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 636.00 | | 4 756.00 | 125 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | 2 000.00 | 10 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 801.00 | 12 548.00 | 3 366.00 | 111 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 801.00 | 12 548.00 | 3 366.00 | 111 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 797.00 | 52 797.00 | | 52 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 214.00 | 261 214.00 | | 261 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VC Groupe et associés | 51 834.00 | | | 51 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 763.00 | 65 763.00 | 4 000.00 | 69 763.00 |
VW T.V.A. | 54 658.00 | 54 658.00 | | 54 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 084.00 | 383 094.00 | | 386 084.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | | | 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
ST Autres comptes | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
YT Sous‐traitance | 112 418.00 | | | 112 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 795.00 | | | 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 337.00 | | | 47 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 499.00 | | | 183 499.00 |