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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 417.00 | -417.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 802.00 | 88 974.00 | 10 827.00 | 99 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 834.00 | 22 409.00 | 3 425.00 | 25 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 386.00 | 111 801.00 | 24 584.00 | 136 386.00 |
BN En cours de production de biens | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
BT Marchandises | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BZ Autres créances | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CF Disponibilités | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 258.00 | | 63 258.00 | 63 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 644.00 | 111 801.00 | 87 843.00 | 199 644.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 674.00 | | | 40 674.00 |
DH Report à nouveau | -267 585.00 | | | -267 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 980.00 | | | -91 980.00 |
DL TOTAL (I) | -312 091.00 | | | -312 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 627.00 | | | 61 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 084.00 | | | 51 084.00 |
EA Autres dettes | 277 584.00 | | | 277 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 934.00 | | | 399 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 843.00 | | | 87 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 053.00 | | | 397 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 995.00 | | 383 995.00 | 383 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 995.00 | | 383 995.00 | 383 995.00 |
FM Production stockée | | | 12 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 109.00 | | | -26 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 162.00 | | | 397 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 143.00 | | | 489 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 980.00 | | | -91 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 191.00 | | 194.00 | 136 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 441.00 | | 194.00 | 125 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 977.00 | 14 823.00 | | 96 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 977.00 | 14 823.00 | | 96 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 627.00 | 61 627.00 | | 61 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 584.00 | 277 584.00 | | 277 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | | | 286.00 |
VB T. V. A. | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 411.00 | 3 530.00 | 2 881.00 | 6 411.00 |
VI Groupe et associés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 211.00 | 6 491.00 | 10 720.00 | 17 211.00 |
VW T.V.A. | 31 672.00 | 31 672.00 | | 31 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 934.00 | 397 053.00 | 2 881.00 | 399 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | | | 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
ST Autres comptes | 47 469.00 | | | 47 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 197 732.00 | | | 197 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 320.00 | | | 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 388.00 | | | 47 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 647.00 | | | 280 647.00 |