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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 495.00 | 23 533.00 | 39 962.00 | 63 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 495.00 | 23 533.00 | 39 962.00 | 63 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 530.00 | 3 293.00 | 35 237.00 | 38 530.00 |
072 Créances – Autres | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
084 Disponibilités | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 313.00 | 3 293.00 | 92 020.00 | 95 313.00 |
110 Total général Actif | 158 808.00 | 26 826.00 | 131 982.00 | 158 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 211.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 303.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 144.00 | 337 348.00 | | 384 144.00 |
222 Production stockée | -7 500.00 | 4 000.00 | | -7 500.00 |
230 Autres produits | 6 171.00 | 3 231.00 | | 6 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 815.00 | 344 579.00 | | 382 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 000.00 | 113 705.00 | | 134 000.00 |
242 Autres charges externes. | 54 277.00 | 55 991.00 | | 54 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 245.00 | | | 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | 6 061.00 | | 1 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 916.00 | 135 901.00 | | 140 916.00 |
252 Charges sociales | 27 513.00 | 28 253.00 | | 27 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 967.00 | 9 550.00 | | 11 967.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 574.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 448.00 | 351 035.00 | | 370 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 366.00 | -6 456.00 | | 12 366.00 |
290 Produits exceptionnels | 186.00 | 20 500.00 | | 186.00 |
294 Charges financières | 1 167.00 | 687.00 | | 1 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17 006.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 907.00 | | | 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 478.00 | -3 649.00 | | 10 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |