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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 624.00 | 53 447.00 | 9 177.00 | 62 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 624.00 | 53 447.00 | 9 177.00 | 62 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 470.00 | 3 879.00 | 24 591.00 | 28 470.00 |
072 Créances – Autres | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
084 Disponibilités | 152 294.00 | | 152 294.00 | 152 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 804.00 | 3 879.00 | 206 925.00 | 210 804.00 |
110 Total général Actif | 273 427.00 | 57 326.00 | 216 102.00 | 273 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 059.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 421 796.00 | 384 260.00 | | 421 796.00 |
222 Production stockée | | -20 500.00 | | |
230 Autres produits | 6 274.00 | 5 649.00 | | 6 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 070.00 | 369 409.00 | | 428 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 888.00 | 126 030.00 | | 162 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 972.00 | 2 070.00 | | -4 972.00 |
242 Autres charges externes. | 58 520.00 | 51 574.00 | | 58 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 131.00 | 2 418.00 | | 3 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 699.00 | 138 460.00 | | 146 699.00 |
252 Charges sociales | 22 729.00 | 23 220.00 | | 22 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 004.00 | 9 827.00 | | 10 004.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 878.00 | 353 599.00 | | 402 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 192.00 | 15 811.00 | | 25 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 399.00 | 519.00 | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | 725.00 | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | 2 667.00 | | 4 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 530.00 | 11 900.00 | | 20 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 265.00 | | | 265.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 109.00 | | | 61 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |