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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 109.00 | 43 443.00 | 17 666.00 | 61 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 109.00 | 43 443.00 | 17 666.00 | 61 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 689.00 | | 69 689.00 | 69 689.00 |
072 Créances – Autres | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
084 Disponibilités | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 366.00 | | 111 366.00 | 111 366.00 |
110 Total général Actif | 172 475.00 | 43 443.00 | 129 033.00 | 172 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 612.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 033.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 260.00 | 320 267.00 | | 384 260.00 |
222 Production stockée | -20 500.00 | 16 000.00 | | -20 500.00 |
230 Autres produits | 5 649.00 | 9 327.00 | | 5 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 409.00 | 345 594.00 | | 369 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 030.00 | 115 643.00 | | 126 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 070.00 | -2 070.00 | | 2 070.00 |
242 Autres charges externes. | 51 574.00 | 54 286.00 | | 51 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 418.00 | 2 466.00 | | 2 418.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 460.00 | 134 657.00 | | 138 460.00 |
252 Charges sociales | 23 220.00 | 20 640.00 | | 23 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 827.00 | 11 269.00 | | 9 827.00 |
262 Autres charges | | 3 301.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 353 599.00 | 340 192.00 | | 353 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 811.00 | 5 402.00 | | 15 811.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 167.00 | | |
294 Charges financières | 519.00 | 846.00 | | 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 725.00 | 1 552.00 | | 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 1 426.00 | | 2 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 900.00 | 5 745.00 | | 11 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 109.00 | | | 61 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 594.00 | | | 31 594.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 688.00 | | | 32 688.00 |