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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 109.00 | 33 615.00 | 27 494.00 | 61 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 109.00 | 33 615.00 | 27 494.00 | 61 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
072 Créances – Autres | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 37 654.00 | | 37 654.00 | 37 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 945.00 | | 78 945.00 | 78 945.00 |
110 Total général Actif | 140 054.00 | 33 615.00 | 106 438.00 | 140 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 012.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 438.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 267.00 | 384 144.00 | | 320 267.00 |
222 Production stockée | 16 000.00 | -7 500.00 | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 9 327.00 | 6 171.00 | | 9 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 594.00 | 382 815.00 | | 345 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 643.00 | 134 000.00 | | 115 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 070.00 | | | -2 070.00 |
242 Autres charges externes. | 54 286.00 | 54 277.00 | | 54 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 466.00 | 1 775.00 | | 2 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 657.00 | 140 916.00 | | 134 657.00 |
252 Charges sociales | 20 640.00 | 27 513.00 | | 20 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 269.00 | 11 967.00 | | 11 269.00 |
262 Autres charges | 3 301.00 | 1.00 | | 3 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 192.00 | 370 448.00 | | 340 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 402.00 | 12 366.00 | | 5 402.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | 186.00 | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 846.00 | 1 167.00 | | 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | 907.00 | | 1 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 745.00 | 10 478.00 | | 5 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 495.00 | | | 63 495.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |