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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 716.00 | 2 224.00 | 5 492.00 | 7 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 961.00 | 3 262.00 | 700.00 | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 774.00 | 5 486.00 | 6 288.00 | 11 774.00 |
BT Marchandises | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 417.00 | 2 828.00 | 86 588.00 | 89 417.00 |
BZ Autres créances | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 41 062.00 | | 41 062.00 | 41 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 276.00 | 2 828.00 | 165 448.00 | 168 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 050.00 | 8 314.00 | 171 736.00 | 180 050.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DH Report à nouveau | -32 588.00 | -30 126.00 | | -32 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 012.00 | -2 463.00 | | 8 012.00 |
DL TOTAL (I) | 45 924.00 | 37 912.00 | | 45 924.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 612.00 | 42 545.00 | | 62 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 807.00 | 104 319.00 | | 59 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82.00 | 10 530.00 | | 82.00 |
EA Autres dettes | 3 311.00 | 4 521.00 | | 3 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 812.00 | 161 915.00 | | 125 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 736.00 | 199 827.00 | | 171 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 812.00 | 161 915.00 | | 125 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 873.00 | 179 653.00 | | 267 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 744.00 | | 104 744.00 | 104 744.00 |
FG Production vendue services | 345.00 | 50 982.00 | 51 327.00 | 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 089.00 | 50 982.00 | 156 071.00 | 105 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 328.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 828.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 613.00 | 225 174.00 | | 175 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 601.00 | 227 637.00 | | 167 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 012.00 | -2 463.00 | | 8 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 274.00 | | 6 500.00 | 5 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216.00 | | 6 500.00 | 1 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 158.00 | 2 328.00 | | 3 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 1 158.00 | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 092.00 | 1 169.00 | | 2 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 828.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 828.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 828.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 807.00 | 59 807.00 | | 59 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
UX Autres créances clients | 89 417.00 | | | 89 417.00 |
VB T. V. A. | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
VC Groupe et associés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VI Groupe et associés | 62 612.00 | 62 612.00 | | 62 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 880.00 | 98 880.00 | | 98 880.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 812.00 | 125 812.00 | | 125 812.00 |