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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 82.00 | 751.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 457.00 | 48 912.00 | 43 544.00 | 92 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 319.00 | 56 927.00 | 44 392.00 | 101 319.00 |
BT Marchandises | 75 745.00 | | 75 745.00 | 75 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 417.00 | 35 126.00 | 170 290.00 | 205 417.00 |
BZ Autres créances | 72 487.00 | | 72 487.00 | 72 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 194 576.00 | | 194 576.00 | 194 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 226.00 | 35 126.00 | 516 099.00 | 551 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 545.00 | 92 053.00 | 560 491.00 | 652 545.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DH Report à nouveau | 61 309.00 | 45 672.00 | | 61 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 259.00 | 15 637.00 | | 30 259.00 |
DL TOTAL (I) | 169 118.00 | 138 859.00 | | 169 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 825.00 | 58 232.00 | | 47 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 554.00 | 86 723.00 | | 84 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 741.00 | 149 768.00 | | 221 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 049.00 | 1 345.00 | | 3 049.00 |
EA Autres dettes | 34 204.00 | 34 850.00 | | 34 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 373.00 | 330 918.00 | | 391 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 491.00 | 469 777.00 | | 560 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 373.00 | 330 918.00 | | 391 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 486.00 | | 833.00 | 100 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 457.00 | | 833.00 | 92 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 548.00 | 16 379.00 | | 40 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 616.00 | 16 379.00 | | 32 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 741.00 | 221 741.00 | | 221 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |
UX Autres créances clients | 205 417.00 | 205 417.00 | | 205 417.00 |
VB T. V. A. | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |
VI Groupe et associés | 84 554.00 | 84 554.00 | | 84 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 904.00 | 277 904.00 | | 277 904.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 373.00 | 391 373.00 | | 391 373.00 |