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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 932.00 | 7 147.00 | 785.00 | 7 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 241.00 | 8 510.00 | 11 731.00 | 20 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 270.00 | 15 657.00 | 12 613.00 | 28 270.00 |
BT Marchandises | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 441.00 | 18 078.00 | 146 363.00 | 164 441.00 |
BZ Autres créances | 58 154.00 | | 58 154.00 | 58 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 119 355.00 | | 119 355.00 | 119 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 358 306.00 | 18 078.00 | 340 228.00 | 358 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 576.00 | 33 735.00 | 352 841.00 | 386 576.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 420.00 | -3 543.00 | | 11 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 276.00 | 14 963.00 | | 24 276.00 |
DL TOTAL (I) | 106 196.00 | 81 920.00 | | 106 196.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 381.00 | 62 421.00 | | 88 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 363.00 | 161 501.00 | | 125 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760.00 | 9 034.00 | | 760.00 |
EA Autres dettes | 30 216.00 | 34 917.00 | | 30 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 645.00 | 267 873.00 | | 246 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 841.00 | 357 793.00 | | 352 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 720.00 | | 369 720.00 | 369 720.00 |
FG Production vendue services | 3 759.00 | 110 116.00 | 113 875.00 | 3 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 480.00 | 110 116.00 | 483 596.00 | 373 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 891.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | 3 399.00 | | 4 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 553.00 | 337 131.00 | | 492 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 277.00 | 322 168.00 | | 468 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 276.00 | 14 963.00 | | 24 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 291.00 | | 9 980.00 | 18 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 716.00 | | 217.00 | 7 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 478.00 | | 9 763.00 | 10 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 118.00 | 4 539.00 | | 11 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 513.00 | 1 634.00 | | 5 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 605.00 | 2 905.00 | | 5 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 187.00 | 5 891.00 | | 12 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 187.00 | 5 891.00 | | 12 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 187.00 | 5 891.00 | 8 000.00 | 20 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 891.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 363.00 | 125 363.00 | | 125 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
UX Autres créances clients | 164 441.00 | | | 164 441.00 |
VB T. V. A. | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
VI Groupe et associés | 88 381.00 | 88 381.00 | | 88 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 595.00 | 222 595.00 | | 222 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 721.00 | 244 721.00 | | 244 721.00 |