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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 457.00 | 32 616.00 | 59 840.00 | 92 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 486.00 | 40 548.00 | 59 937.00 | 100 486.00 |
BT Marchandises | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 592.00 | 35 126.00 | 153 465.00 | 188 592.00 |
BZ Autres créances | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 176 718.00 | | 176 718.00 | 176 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 096.00 | 35 126.00 | 409 969.00 | 445 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 582.00 | 75 675.00 | 469 907.00 | 545 582.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
DH Report à nouveau | 45 672.00 | 35 696.00 | | 45 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 637.00 | 17 026.00 | | 15 637.00 |
DL TOTAL (I) | 138 859.00 | 123 222.00 | | 138 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 232.00 | | | 58 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 723.00 | 91 696.00 | | 86 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 768.00 | 208 556.00 | | 149 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345.00 | 4 279.00 | | 1 345.00 |
EA Autres dettes | 34 979.00 | 29 229.00 | | 34 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 048.00 | 335 682.00 | | 331 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 907.00 | 458 904.00 | | 469 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 657.00 | 244 721.00 | | 333 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 723.00 | | | 86 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 233.00 | | 65 253.00 | 35 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 204.00 | | 65 253.00 | 27 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 192.00 | 18 357.00 | | 22 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 259.00 | 18 357.00 | | 14 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 345.00 | | 219.00 | 35 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 345.00 | | 219.00 | 35 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 345.00 | | 219.00 | 35 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 768.00 | 149 768.00 | | 149 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
UX Autres créances clients | 188 592.00 | 188 592.00 | | 188 592.00 |
VB T. V. A. | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 232.00 | 58 232.00 | | 58 232.00 |
VI Groupe et associés | 86 723.00 | 86 723.00 | | 86 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 612.00 | | | 65 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 742.00 | 238 742.00 | | 238 742.00 |
VW T.V.A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 048.00 | 331 048.00 | | 331 048.00 |