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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 224.00 | 45 777.00 | 446.00 | 46 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 993.00 | 181 447.00 | 24 546.00 | 205 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 502.00 | 227 224.00 | 2 342 277.00 | 2 569 502.00 |
BT Marchandises | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 779.00 | | 35 779.00 | 35 779.00 |
BZ Autres créances | 58 240.00 | | 58 240.00 | 58 240.00 |
CF Disponibilités | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 522.00 | | 411 522.00 | 411 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 025.00 | 227 224.00 | 2 753 800.00 | 2 981 025.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DH Report à nouveau | 14 175.00 | 57 999.00 | | 14 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 837.00 | -43 823.00 | | -39 837.00 |
DL TOTAL (I) | 88 090.00 | 127 927.00 | | 88 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077 858.00 | 2 136 309.00 | | 2 077 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 868.00 | 104 317.00 | | 101 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 560.00 | 368 902.00 | | 377 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 116.00 | 75 797.00 | | 100 116.00 |
EA Autres dettes | 8 306.00 | 3 379.00 | | 8 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 710.00 | 2 688 706.00 | | 2 665 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 800.00 | 2 816 633.00 | | 2 753 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 606 156.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 995 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 314.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 2 524.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 442.00 | 45.00 | | 4 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 442.00 | 2 479.00 | | -1 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 837.00 | -43 823.00 | | -39 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 272.00 | | 230.00 | 2 572 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 569 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 252 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 988.00 | | 230.00 | 254 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 493.00 | 27 732.00 | | 199 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 493.00 | 27 732.00 | | 199 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 561.00 | 377 561.00 | | 377 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 822.00 | 47 822.00 | | 47 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 719.00 | 44 719.00 | | 44 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
UX Autres créances clients | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
VB T. V. A. | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 252.00 | 74 252.00 | | 74 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 003 607.00 | 88 067.00 | 361 391.00 | 2 003 607.00 |
VI Groupe et associés | 101 868.00 | 101 868.00 | | 101 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 503.00 | | | 98 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 443.00 | 97 235.00 | 17 208.00 | 114 443.00 |
VW T.V.A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 710.00 | 750 170.00 | 361 391.00 | 2 665 710.00 |