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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 374.00 | 47 374.00 | | 47 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 341.00 | 192 686.00 | 14 654.00 | 207 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 010.00 | 240 061.00 | 2 331 948.00 | 2 572 010.00 |
BT Marchandises | 301 791.00 | | 301 791.00 | 301 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 241.00 | | 53 241.00 | 53 241.00 |
BZ Autres créances | 89 480.00 | | 89 480.00 | 89 480.00 |
CF Disponibilités | 54 133.00 | | 54 133.00 | 54 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 497.00 | | 508 497.00 | 508 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 507.00 | 240 061.00 | 2 840 446.00 | 3 080 507.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DH Report à nouveau | 56 286.00 | -25 661.00 | | 56 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 531.00 | 81 948.00 | | 101 531.00 |
DL TOTAL (I) | 271 570.00 | 170 038.00 | | 271 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857 289.00 | 1 973 234.00 | | 1 857 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 785.00 | 203 721.00 | | 206 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 525.00 | 357 206.00 | | 428 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 382.00 | 66 646.00 | | 66 382.00 |
EA Autres dettes | 9 893.00 | 11 423.00 | | 9 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 875.00 | 2 612 231.00 | | 2 568 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 446.00 | 2 782 270.00 | | 2 840 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 435.00 | | 575.00 | 2 571 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 572 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 140.00 | | 575.00 | 254 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 795.00 | 6 266.00 | | 233 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 795.00 | 6 266.00 | | 233 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 525.00 | 428 525.00 | | 428 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
UX Autres créances clients | 53 241.00 | 53 241.00 | | 53 241.00 |
VB T. V. A. | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 830 105.00 | 90 892.00 | 379 294.00 | 1 830 105.00 |
VI Groupe et associés | 206 786.00 | 206 786.00 | | 206 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 098.00 | | | 87 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 606.00 | 52 606.00 | | 52 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 791.00 | 152 572.00 | 17 218.00 | 169 791.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 876.00 | 829 663.00 | 379 294.00 | 2 568 876.00 |