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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 374.00 | 46 684.00 | 690.00 | 47 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 766.00 | 187 110.00 | 19 655.00 | 206 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 435.00 | 233 795.00 | 2 337 640.00 | 2 571 435.00 |
BT Marchandises | 285 599.00 | | 285 599.00 | 285 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
BZ Autres créances | 90 978.00 | | 90 978.00 | 90 978.00 |
CF Disponibilités | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 630.00 | | 444 630.00 | 444 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 065.00 | 233 795.00 | 2 782 270.00 | 3 016 065.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DH Report à nouveau | -25 661.00 | 14 175.00 | | -25 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 948.00 | -39 837.00 | | 81 948.00 |
DL TOTAL (I) | 170 038.00 | 88 090.00 | | 170 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973 234.00 | 2 077 858.00 | | 1 973 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 721.00 | 101 868.00 | | 203 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 206.00 | 377 560.00 | | 357 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 646.00 | 100 116.00 | | 66 646.00 |
EA Autres dettes | 11 423.00 | 8 306.00 | | 11 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 231.00 | 2 665 710.00 | | 2 612 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 270.00 | 2 753 800.00 | | 2 782 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 425 835.00 | | 2 425 835.00 | 2 425 835.00 |
FG Production vendue services | 257 557.00 | | 257 557.00 | 257 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 392.00 | | 2 683 392.00 | 2 683 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 840 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 570.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 813.00 | 3 000.00 | | 15 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 813.00 | 3 000.00 | | 15 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 993.00 | 1 443.00 | | 3 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 993.00 | 4 443.00 | | 3 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 820.00 | -1 443.00 | | 11 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 986.00 | 2 872 825.00 | | 2 701 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 038.00 | 2 912 663.00 | | 2 620 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 948.00 | -39 837.00 | | 81 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569 503.00 | | 1 933.00 | 2 569 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 571 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 218.00 | | 1 923.00 | 252 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 285.00 | | 10.00 | 17 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 225.00 | 6 570.00 | | 227 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 225.00 | 6 570.00 | | 227 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 207.00 | 357 207.00 | | 357 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
UX Autres créances clients | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
VB T. V. A. | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 094.00 | 53 094.00 | | 53 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 920 140.00 | 91 698.00 | 370 234.00 | 1 920 140.00 |
VI Groupe et associés | 203 721.00 | 203 721.00 | | 203 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 018.00 | | | 85 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 635.00 | | | 56 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 539.00 | 126 321.00 | 17 218.00 | 143 539.00 |
VW T.V.A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 232.00 | 783 790.00 | 370 234.00 | 2 612 232.00 |