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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 639.00 | 48 197.00 | 1 442.00 | 49 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 050.00 | 203 706.00 | 8 343.00 | 212 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 984.00 | 251 903.00 | 2 327 080.00 | 2 578 984.00 |
BT Marchandises | 269 922.00 | | 269 922.00 | 269 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 992.00 | | 44 992.00 | 44 992.00 |
BZ Autres créances | 138 840.00 | | 138 840.00 | 138 840.00 |
CF Disponibilités | 41 677.00 | | 41 677.00 | 41 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 498.00 | | 504 498.00 | 504 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 483.00 | 251 903.00 | 2 831 579.00 | 3 083 483.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DH Report à nouveau | 122 273.00 | 157 818.00 | | 122 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 529.00 | -35 544.00 | | -29 529.00 |
DL TOTAL (I) | 206 496.00 | 236 025.00 | | 206 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909 223.00 | 1 769 447.00 | | 1 909 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 766.00 | 154 454.00 | | 149 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 620.00 | 573 826.00 | | 391 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 304.00 | 109 048.00 | | 157 304.00 |
EA Autres dettes | 17 167.00 | 13 101.00 | | 17 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 082.00 | 2 619 878.00 | | 2 625 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 579.00 | 2 855 904.00 | | 2 831 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 576 408.00 | | 2 577.00 | 2 576 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 578 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 113.00 | | 2 577.00 | 259 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 816.00 | 6 088.00 | | 245 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 816.00 | 6 088.00 | | 245 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 620.00 | 391 620.00 | | 391 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 368.00 | 50 368.00 | | 50 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 010.00 | 101 010.00 | | 101 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
UX Autres créances clients | 44 993.00 | 44 993.00 | | 44 993.00 |
VB T. V. A. | 61 811.00 | 61 811.00 | | 61 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 872 301.00 | 94 526.00 | 1 045 685.00 | 1 872 301.00 |
VI Groupe et associés | 149 766.00 | 149 766.00 | | 149 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 029.00 | 77 029.00 | | 77 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 117.00 | 192 899.00 | 17 218.00 | 210 117.00 |
VW T.V.A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 083.00 | 847 308.00 | 1 045 685.00 | 2 625 083.00 |