| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 378.00 | 13 684.00 | 1 694.00 | 15 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 316.00 | 10 553.00 | 1 763.00 | 12 316.00 |
AN Terrains | 526 982.00 | | 526 982.00 | 526 982.00 |
AP Constructions | 1 319 253.00 | 211 597.00 | 1 107 656.00 | 1 319 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 076.00 | 77 312.00 | 67 764.00 | 145 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 235.00 | 49 684.00 | 34 551.00 | 84 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 315.00 | 362 830.00 | 1 740 485.00 | 2 103 315.00 |
BT Marchandises | 313 071.00 | | 313 071.00 | 313 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 337.00 | | 59 337.00 | 59 337.00 |
BZ Autres créances | 76 118.00 | | 76 118.00 | 76 118.00 |
CF Disponibilités | 153 995.00 | | 153 995.00 | 153 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 183.00 | | 607 183.00 | 607 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 498.00 | 362 830.00 | 2 347 669.00 | 2 710 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 355.00 | 500.00 | | 2 355.00 |
DG Autres réserves | 37 119.00 | 1 865.00 | | 37 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 091.00 | 37 109.00 | | 51 091.00 |
DL TOTAL (I) | 190 565.00 | 139 474.00 | | 190 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 490.00 | 16 685.00 | | 18 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 490.00 | 16 685.00 | | 18 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 400.00 | 1 592 144.00 | | 1 414 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 504.00 | 41 618.00 | | 42 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 183.00 | 614 062.00 | | 600 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 721.00 | 67 022.00 | | 71 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 685.00 | 6 995.00 | | 6 685.00 |
EA Autres dettes | 2 859.00 | 3 957.00 | | 2 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 613.00 | 2 325 943.00 | | 2 138 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 669.00 | 2 482 102.00 | | 2 347 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 267.00 | 916 038.00 | | 886 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 457 145.00 | | 1 457 145.00 | 1 457 145.00 |
FG Production vendue services | 42 025.00 | | 42 025.00 | 42 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 170.00 | | 1 499 170.00 | 1 499 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 410.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 805.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 321.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | 321.00 | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 636.00 | -321.00 | | 1 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 710.00 | 3 087.00 | | 9 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 840.00 | 1 375 943.00 | | 1 509 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 749.00 | 1 338 834.00 | | 1 458 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 091.00 | 37 109.00 | | 51 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 815.00 | | 18 200.00 | 2 087 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 2 103 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 2 075 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060 047.00 | | 18 200.00 | 2 060 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 008.00 | 86 410.00 | 1 588.00 | 278 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 610.00 | 3 074.00 | | 10 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 085.00 | 2 468.00 | | 8 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 313.00 | 80 868.00 | 1 588.00 | 259 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 685.00 | 1 805.00 | | 16 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 685.00 | 1 805.00 | | 16 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 805.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 183.00 | 600 183.00 | | 600 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 59 337.00 | | | 59 337.00 |
VB T. V. A. | 65 092.00 | | | 65 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 881.00 | 158 535.00 | 469 478.00 | 1 410 881.00 |
VI Groupe et associés | 42 504.00 | 42 504.00 | | 42 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 390.00 | | | 177 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VP Divers | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 118.00 | 140 118.00 | | 140 118.00 |
VW T.V.A. | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 613.00 | 886 267.00 | 469 478.00 | 2 138 613.00 |