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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 196.00 | 12 374.00 | 822.00 | 13 196.00 |
AN Terrains | 526 982.00 | | 526 982.00 | 526 982.00 |
AP Constructions | 1 319 253.00 | 360 487.00 | 958 766.00 | 1 319 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 594.00 | 138 041.00 | 9 553.00 | 147 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 731.00 | 75 815.00 | 15 916.00 | 91 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 321.00 | 602 095.00 | 1 512 227.00 | 2 114 321.00 |
BT Marchandises | 336 612.00 | | 336 612.00 | 336 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 077.00 | | 70 077.00 | 70 077.00 |
BZ Autres créances | 82 753.00 | | 82 753.00 | 82 753.00 |
CF Disponibilités | 241 524.00 | | 241 524.00 | 241 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 100.00 | | 740 100.00 | 740 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 421.00 | 602 095.00 | 2 252 327.00 | 2 854 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 422.00 | 171 003.00 | | 227 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 765.00 | 56 419.00 | | 94 765.00 |
DL TOTAL (I) | 432 187.00 | 337 422.00 | | 432 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 989.00 | 17 780.00 | | 19 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 989.00 | 17 780.00 | | 19 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 757.00 | 1 154 443.00 | | 1 036 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 564.00 | 43 957.00 | | 44 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 478.00 | 773 272.00 | | 636 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 624.00 | 103 188.00 | | 72 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
EA Autres dettes | 7 133.00 | 9 860.00 | | 7 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 151.00 | 2 084 720.00 | | 1 800 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 327.00 | 2 439 922.00 | | 2 252 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 564.00 | | | 44 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 723 282.00 | | 1 723 282.00 | 1 723 282.00 |
FG Production vendue services | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 182.00 | | 1 766 182.00 | 1 766 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 209.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | 1 725.00 | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | 1 725.00 | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 15 925.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 15 925.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | -14 200.00 | | -1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 150.00 | 16 124.00 | | 20 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 794.00 | 1 752 775.00 | | 1 773 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 029.00 | 1 696 357.00 | | 1 679 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 765.00 | 56 419.00 | | 94 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 740.00 | | 7 581.00 | 2 106 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 114 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 085 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 316.00 | | 880.00 | 12 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 860.00 | | 6 701.00 | 2 078 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 022.00 | 74 073.00 | | 528 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 316.00 | 58.00 | | 12 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 329.00 | 74 015.00 | | 500 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 780.00 | 2 209.00 | | 17 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 780.00 | 2 209.00 | | 17 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 478.00 | 636 478.00 | | 636 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
UX Autres créances clients | 70 077.00 | 70 077.00 | | 70 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 54 136.00 | 54 136.00 | | 54 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 948.00 | 121 815.00 | 529 533.00 | 1 033 948.00 |
VI Groupe et associés | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 417.00 | | | 117 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 964.00 | 161 964.00 | | 161 964.00 |
VW T.V.A. | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 151.00 | 888 018.00 | 529 533.00 | 1 800 151.00 |