| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 196.00 | 12 550.00 | 646.00 | 13 196.00 |
AN Terrains | 526 982.00 | | 526 982.00 | 526 982.00 |
AP Constructions | 1 319 253.00 | 410 117.00 | 909 136.00 | 1 319 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 757.00 | 142 784.00 | 5 973.00 | 148 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 173.00 | 83 265.00 | 25 907.00 | 109 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 926.00 | 664 094.00 | 1 468 832.00 | 2 132 926.00 |
BT Marchandises | 335 277.00 | | 335 277.00 | 335 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 712.00 | | 46 712.00 | 46 712.00 |
BZ Autres créances | 49 183.00 | | 49 183.00 | 49 183.00 |
CF Disponibilités | 206 155.00 | | 206 155.00 | 206 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 449.00 | | 645 449.00 | 645 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 375.00 | 664 094.00 | 2 114 281.00 | 2 778 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 322 187.00 | 227 422.00 | | 322 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 357.00 | 94 765.00 | | 90 357.00 |
DL TOTAL (I) | 522 544.00 | 432 187.00 | | 522 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 794.00 | 19 989.00 | | 22 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 794.00 | 19 989.00 | | 22 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 350.00 | 1 036 757.00 | | 1 159 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 117.00 | 44 564.00 | | 45 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 901.00 | 636 478.00 | | 213 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 197.00 | 72 624.00 | | 95 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 594.00 | | |
EA Autres dettes | 55 378.00 | 7 133.00 | | 55 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 943.00 | 1 800 151.00 | | 1 568 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 281.00 | 2 252 327.00 | | 2 114 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 635 306.00 | | 1 635 306.00 | 1 635 306.00 |
FG Production vendue services | 39 556.00 | | 39 556.00 | 39 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 862.00 | | 1 674 862.00 | 1 674 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 465.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 235.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 768.00 | 20 150.00 | | 27 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 171.00 | 1 773 794.00 | | 1 676 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 814.00 | 1 679 029.00 | | 1 585 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 357.00 | 94 765.00 | | 90 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 321.00 | | 18 605.00 | 2 114 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 132 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 104 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 561.00 | | 18 605.00 | 2 085 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 095.00 | 61 999.00 | | 602 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 374.00 | 176.00 | | 12 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 344.00 | 61 823.00 | | 574 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 989.00 | 2 805.00 | | 19 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 989.00 | 2 805.00 | | 19 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 901.00 | 213 901.00 | | 213 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 545.00 | 50 545.00 | | 50 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 378.00 | 55 378.00 | | 55 378.00 |
UX Autres créances clients | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 398.00 | 201 398.00 | | 201 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 954.00 | 80 601.00 | 547 952.00 | 957 954.00 |
VI Groupe et associés | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 995.00 | | | 91 995.00 |
VP Divers | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 017.00 | 104 017.00 | | 104 017.00 |
VW T.V.A. | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 944.00 | 691 592.00 | 547 952.00 | 1 568 944.00 |