| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
AN Terrains | 526 982.00 | | 526 982.00 | 526 982.00 |
AP Constructions | 1 319 253.00 | 261 227.00 | 1 058 026.00 | 1 319 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 594.00 | 98 905.00 | 48 689.00 | 147 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 235.00 | 60 776.00 | 23 460.00 | 84 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 946.00 | 448 601.00 | 1 657 345.00 | 2 105 946.00 |
BT Marchandises | 335 852.00 | | 335 852.00 | 335 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 884.00 | | 28 884.00 | 28 884.00 |
BZ Autres créances | 107 492.00 | | 107 492.00 | 107 492.00 |
CF Disponibilités | 173 478.00 | | 173 478.00 | 173 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 934.00 | | 649 934.00 | 649 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 880.00 | 448 601.00 | 2 307 279.00 | 2 755 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 910.00 | 2 355.00 | | 4 910.00 |
DG Autres réserves | 85 655.00 | 37 119.00 | | 85 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 438.00 | 51 091.00 | | 90 438.00 |
DL TOTAL (I) | 281 003.00 | 190 565.00 | | 281 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 887.00 | 18 490.00 | | 16 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 887.00 | 18 490.00 | | 16 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 890.00 | 1 414 553.00 | | 1 268 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 282.00 | 42 504.00 | | 43 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 790.00 | 600 183.00 | | 600 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 624.00 | 71 721.00 | | 78 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 491.00 | 6 685.00 | | 1 491.00 |
EA Autres dettes | 16 312.00 | 2 859.00 | | 16 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 009 390.00 | 2 138 613.00 | | 2 009 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 279.00 | 2 347 669.00 | | 2 307 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 024.00 | 886 267.00 | | 858 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 607 258.00 | | 1 607 258.00 | 1 607 258.00 |
FG Production vendue services | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 318.00 | | 1 630 318.00 | 1 630 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 703.00 | 2 030.00 | | 3 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 703.00 | 2 780.00 | | 3 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | 1 112.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 1 144.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 586.00 | 1 636.00 | | 3 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 240.00 | 9 710.00 | | 29 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 720.00 | 1 509 840.00 | | 1 637 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 282.00 | 1 458 749.00 | | 1 547 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 438.00 | 51 091.00 | | 90 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 315.00 | | 2 631.00 | 2 103 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 105 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 078 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075 547.00 | | 2 518.00 | 2 075 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 113.00 | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 830.00 | 85 771.00 | | 362 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 684.00 | 1 694.00 | | 13 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 553.00 | 1 763.00 | | 10 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 593.00 | 82 315.00 | | 338 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 490.00 | | 1 603.00 | 18 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 490.00 | | 1 603.00 | 18 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 790.00 | 600 790.00 | | 600 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
UX Autres créances clients | 28 884.00 | | | 28 884.00 |
VB T. V. A. | 100 985.00 | | | 100 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 690.00 | 114 325.00 | 496 734.00 | 1 265 690.00 |
VI Groupe et associés | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 891.00 | | | 160 891.00 |
VP Divers | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 605.00 | 140 605.00 | | 140 605.00 |
VW T.V.A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 390.00 | 858 024.00 | 496 734.00 | 2 009 390.00 |