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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 833.00 | 56 033.00 | 123 800.00 | 179 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 618.00 | 9 762.00 | 36 855.00 | 46 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 466.00 | | 43 466.00 | 43 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 375.00 | 65 795.00 | 206 579.00 | 272 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BN En cours de production de biens | 59 095.00 | | 59 095.00 | 59 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 380.00 | | 81 380.00 | 81 380.00 |
BZ Autres créances | 85 325.00 | | 85 325.00 | 85 325.00 |
CF Disponibilités | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 193.00 | | 232 193.00 | 232 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 569.00 | 65 795.00 | 438 773.00 | 504 569.00 |
CU Autres participations | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 38 683.00 | | | 38 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588.00 | | | -588.00 |
DL TOTAL (I) | 40 295.00 | | | 40 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 900.00 | | | 201 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 173.00 | | | 128 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 431.00 | | | 47 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 477.00 | | | 398 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 773.00 | | | 438 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 989.00 | | | 293 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 140.00 | | | 87 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 261.00 | | 51 261.00 | 51 261.00 |
FD Production vendue biens | 290 289.00 | | 290 289.00 | 290 289.00 |
FG Production vendue services | 208 181.00 | | 208 181.00 | 208 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 732.00 | | 549 732.00 | 549 732.00 |
FM Production stockée | | | 19 218.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 929.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 685.00 | | | 641 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 273.00 | | | 642 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588.00 | | | -588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 292.00 | | 110 018.00 | 170 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 935.00 | | 272 375.00 | 7 935.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 935.00 | | 269 918.00 | 7 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 985.00 | | 108 868.00 | 168 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 150.00 | 1 306.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 865.00 | 27 929.00 | | 37 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 865.00 | 27 929.00 | | 37 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 173.00 | 128 173.00 | | 128 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
UX Autres créances clients | 81 380.00 | | | 81 380.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | | | 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 140.00 | 87 140.00 | | 87 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 760.00 | 10 271.00 | 58 173.00 | 114 760.00 |
VI Groupe et associés | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 145.00 | | | 82 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 706.00 | 166 706.00 | | 166 706.00 |
VW T.V.A. | 39 481.00 | 39 481.00 | | 39 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 477.00 | 293 989.00 | 58 173.00 | 398 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
ST Autres comptes | 79 712.00 | | | 79 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 926.00 | | | 69 926.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240 642.00 | | | 240 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 809.00 | | | 64 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 911.00 | | | 97 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 747.00 | | | 402 747.00 |