| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 666.00 | 233 758.00 | 112 908.00 | 346 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 356.00 | 153 508.00 | 362 848.00 | 516 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 736.00 | | 36 736.00 | 36 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 216.00 | 387 266.00 | 514 950.00 | 902 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BN En cours de production de biens | 29 663.00 | | 29 663.00 | 29 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 326.00 | | 56 326.00 | 56 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 314.00 | | 223 314.00 | 223 314.00 |
BZ Autres créances | 36 582.00 | | 36 582.00 | 36 582.00 |
CF Disponibilités | 239 192.00 | | 239 192.00 | 239 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 683.00 | | 586 683.00 | 586 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 900.00 | 387 266.00 | 1 101 633.00 | 1 488 900.00 |
CU Autres participations | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 131 468.00 | | | 131 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 749.00 | | | 178 749.00 |
DL TOTAL (I) | 312 418.00 | | | 312 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 596.00 | | | 571 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 278.00 | | | 38 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 078.00 | | | 129 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 261.00 | | | 50 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 215.00 | | | 789 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 633.00 | | | 1 101 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 344.00 | | | 331 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 541.00 | | 153 379.00 | 888 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 704.00 | | 902 216.00 | 139 704.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 704.00 | | 899 759.00 | 139 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 084.00 | | 153 379.00 | 886 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 139 704.00 | | | 139 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 601.00 | 79 665.00 | | 307 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 601.00 | 79 665.00 | | 307 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 078.00 | 129 078.00 | | 129 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
UX Autres créances clients | 223 314.00 | 223 314.00 | | 223 314.00 |
VB T. V. A. | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 596.00 | 113 725.00 | 364 246.00 | 571 596.00 |
VI Groupe et associés | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 881.00 | | | 80 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 896.00 | 259 896.00 | | 259 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 215.00 | 331 344.00 | 364 246.00 | 789 215.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
ST Autres comptes | 110 370.00 | | | 110 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
YT Sous‐traitance | 77 263.00 | | | 77 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 381 585.00 | | | 381 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 063.00 | | | 64 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 687.00 | | | 116 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 869.00 | | | 616 869.00 |