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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 379.00 | 84 043.00 | 103 336.00 | 187 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 618.00 | 17 051.00 | 29 566.00 | 46 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 638.00 | | 156 638.00 | 156 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 092.00 | 101 094.00 | 291 998.00 | 393 092.00 |
BN En cours de production de biens | 81 533.00 | | 81 533.00 | 81 533.00 |
BZ Autres créances | 104 570.00 | | 104 570.00 | 104 570.00 |
CF Disponibilités | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 310.00 | | 194 310.00 | 194 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 402.00 | 101 094.00 | 486 308.00 | 587 402.00 |
CU Autres participations | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 38 095.00 | | | 38 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
DL TOTAL (I) | 43 224.00 | | | 43 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 930.00 | | | 354 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 202.00 | | | 57 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 083.00 | | | 443 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 308.00 | | | 486 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 685.00 | | | 172 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
FD Production vendue biens | 345 971.00 | | 345 971.00 | 345 971.00 |
FG Production vendue services | -1 666.00 | | -1 666.00 | -1 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 164.00 | | 377 164.00 | 377 164.00 |
FM Production stockée | | | 22 437.00 | |
FN Production immobilisée | | | 116 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 298.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 655.00 | | | -2 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 505.00 | | | 527 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 576.00 | | | 524 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 375.00 | | 120 717.00 | 272 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 918.00 | | 120 717.00 | 269 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 795.00 | 35 298.00 | | 65 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 795.00 | 35 298.00 | | 65 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 202.00 | 57 202.00 | | 57 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | | | 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 930.00 | 24 532.00 | 141 064.00 | 294 930.00 |
VI Groupe et associés | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 430.00 | | | 196 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 114.00 | | | 103 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 570.00 | 104 570.00 | | 104 570.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 083.00 | 172 685.00 | 141 064.00 | 443 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | | | 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
ST Autres comptes | 174 865.00 | | | 174 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 502.00 | | | 148 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 916.00 | | | 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 648.00 | | | 70 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 393.00 | | | 357 393.00 |