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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 991.00 | 202 138.00 | 130 852.00 | 332 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 652.00 | 105 462.00 | 271 190.00 | 376 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 440.00 | | 176 440.00 | 176 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 541.00 | 307 601.00 | 580 940.00 | 888 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BN En cours de production de biens | 52 545.00 | | 52 545.00 | 52 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 933.00 | | 67 933.00 | 67 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 133.00 | | 152 133.00 | 152 133.00 |
BZ Autres créances | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CF Disponibilités | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 792.00 | | 303 792.00 | 303 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 334.00 | 307 601.00 | 884 732.00 | 1 192 334.00 |
CU Autres participations | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 94 262.00 | | | 94 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 205.00 | | | 37 205.00 |
DL TOTAL (I) | 133 668.00 | | | 133 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 037.00 | | | 665 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 322.00 | | | 43 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 063.00 | | | 751 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 732.00 | | | 884 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 503.00 | | | 346 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 874.00 | | 160 027.00 | 820 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 359.00 | | 888 541.00 | 92 359.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 359.00 | | 886 084.00 | 92 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 417.00 | | 160 027.00 | 818 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 92 359.00 | | | 92 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 168.00 | 65 432.00 | | 242 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 168.00 | 65 432.00 | | 242 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
UX Autres créances clients | 152 133.00 | 152 133.00 | | 152 133.00 |
VB T. V. A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 442.00 | 246 881.00 | 269 392.00 | 651 442.00 |
VI Groupe et associés | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 142.00 | | | 256 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 304.00 | 162 304.00 | | 162 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 063.00 | 346 503.00 | 269 392.00 | 751 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
ST Autres comptes | 129 103.00 | | | 129 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
YT Sous‐traitance | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 337 806.00 | | | 337 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 968.00 | | | 54 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 163.00 | | | 119 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 077.00 | | | 545 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |