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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 497.00 | 993.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 697.00 | 84 631.00 | 30 066.00 | 114 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 446 034.00 | 2 158 310.00 | 287 724.00 | 2 446 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 091.00 | | 30 091.00 | 30 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 802.00 | 2 243 438.00 | 379 364.00 | 2 622 802.00 |
BT Marchandises | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 143.00 | | 167 143.00 | 167 143.00 |
BZ Autres créances | 271 589.00 | | 271 589.00 | 271 589.00 |
CF Disponibilités | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 919.00 | | 173 919.00 | 173 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 615.00 | 12 470.00 | 548 145.00 | 560 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 336.00 | 2 255 908.00 | 1 101 428.00 | 3 357 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 444.00 | 117 444.00 | | 117 444.00 |
DH Report à nouveau | -749 298.00 | -604 250.00 | | -749 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 843.00 | -145 047.00 | | -335 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 550.00 | 54 399.00 | | 45 550.00 |
DL TOTAL (I) | -878 146.00 | -533 455.00 | | -878 146.00 |
DP Provisions pour risques | 47 836.00 | 17 836.00 | | 47 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 456.00 | 53 199.00 | | 17 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 292.00 | 71 035.00 | | 65 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 399.00 | 702 525.00 | | 501 399.00 |
EA Autres dettes | 46 605.00 | 54 859.00 | | 46 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 582.00 | 1 575 129.00 | | 1 912 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 428.00 | 1 112 709.00 | | 1 101 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 519 798.00 | | 3 519 798.00 | 3 519 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 734 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 294.00 | |
GE Autres charges | | | 575 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 003.00 | 54 264.00 | | 26 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 264.00 | 306 590.00 | | 54 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419 549.00 | 407.00 | | 419 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 163 279.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393 545.00 | 53 857.00 | | -393 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 843.00 | -145 047.00 | | -335 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531 673.00 | | | 2 531 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 622 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 560 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 471 092.00 | | | 2 471 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 158 179.00 | 85 259.00 | | 2 158 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 497.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 158 179.00 | 84 762.00 | | 2 158 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 035.00 | 40 885.00 | 46 628.00 | 71 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 035.00 | 40 885.00 | 46 628.00 | 71 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 885.00 | 46 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 399.00 | 501 399.00 | | 501 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 788.00 | 203 849.00 | 278 314.00 | 394 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 779.00 | 102 779.00 | | 102 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 919.00 | | | 173 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 053.00 | 677 333.00 | 53 719.00 | 731 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 663.00 | 1 457 349.00 | 278 314.00 | 1 735 663.00 |