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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 278.00 | 4 584.00 | 5 695.00 | 10 278.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 853.00 | 99 175.00 | 25 677.00 | 124 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 508 224.00 | 2 269 982.00 | 238 241.00 | 2 508 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 581.00 | | 32 581.00 | 32 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 410.00 | 2 373 742.00 | 348 669.00 | 2 722 410.00 |
BT Marchandises | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 903.00 | | 192 903.00 | 192 903.00 |
BZ Autres créances | 426 395.00 | | 426 395.00 | 426 395.00 |
CF Disponibilités | 833 294.00 | | 833 294.00 | 833 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 412.00 | | 121 412.00 | 121 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 771.00 | 12 470.00 | 1 574 301.00 | 1 586 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 309 180.00 | 2 386 212.00 | 1 922 968.00 | 4 309 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 444.00 | 117 444.00 | | 117 444.00 |
DH Report à nouveau | -1 101 736.00 | -1 085 141.00 | | -1 101 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 441.00 | -16 595.00 | | 35 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 832.00 | 38 653.00 | | 31 832.00 |
DL TOTAL (I) | -873 019.00 | -901 639.00 | | -873 019.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 47 836.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 046.00 | 17 347.00 | | 19 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 046.00 | 65 183.00 | | 79 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 273 622.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404 471.00 | 863 439.00 | | 1 404 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 649.00 | 48 502.00 | | 375 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 574.00 | 613 004.00 | | 530 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 727.00 | 244 542.00 | | 345 727.00 |
EA Autres dettes | 30 209.00 | 31 091.00 | | 30 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 256.00 | 103.00 | | 30 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 943.00 | 2 074 303.00 | | 2 716 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 968.00 | 1 237 847.00 | | 1 922 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
FD Production vendue biens | 3 305 666.00 | | 3 305 666.00 | 3 305 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 326 154.00 | | 3 326 154.00 | 3 326 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 754 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 766.00 | |
GE Autres charges | | | 498 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 716 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 736.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 127.00 | 53 695.00 | | 24 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 831.00 | 26 126.00 | | 11 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 295.00 | 27 569.00 | | 12 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 784 900.00 | 4 057 029.00 | | 3 784 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 459.00 | 4 073 623.00 | | 3 749 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 441.00 | -16 595.00 | | 35 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 717 736.00 | | | 2 717 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 722 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 649 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 635 576.00 | | | 2 635 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304 674.00 | 69 067.00 | | 2 304 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | 3 141.00 | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 303 232.00 | 65 926.00 | | 2 303 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 183.00 | 31 699.00 | 17 836.00 | 65 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 183.00 | 31 699.00 | 17 836.00 | 65 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 699.00 | 17 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 574.00 | 530 574.00 | | 530 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 581.00 | 2 490.00 | | 32 581.00 |
UX Autres créances clients | 192 903.00 | | | 192 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 1 404 471.00 | 77 263.00 | 1 327 208.00 | 1 404 471.00 |
VP Divers | 426 692.00 | | | 426 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 726.00 | 345 726.00 | | 345 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 412.00 | | | 121 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 587.00 | 743 496.00 | 30 091.00 | 773 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 293.00 | 1 014 085.00 | 1 327 208.00 | 2 341 293.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |