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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 278.00 | 7 513.00 | 2 765.00 | 10 278.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 849.00 | 93 754.00 | 32 095.00 | 125 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 135 957.00 | 1 876 637.00 | 259 320.00 | 2 135 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 091.00 | | 30 091.00 | 30 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 914.00 | 1 977 904.00 | 376 010.00 | 2 353 914.00 |
BT Marchandises | 13 806.00 | 12 470.00 | 1 336.00 | 13 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 524.00 | | 60 524.00 | 60 524.00 |
BZ Autres créances | 625 095.00 | | 625 095.00 | 625 095.00 |
CF Disponibilités | 177 114.00 | | 177 114.00 | 177 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 530.00 | | 60 530.00 | 60 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 362.00 | 12 470.00 | 924 891.00 | 937 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 276.00 | 1 990 374.00 | 1 300 902.00 | 3 291 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 444.00 | 117 444.00 | | 117 444.00 |
DH Report à nouveau | -1 066 295.00 | -1 101 736.00 | | -1 066 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 674.00 | 35 441.00 | | 182 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 011.00 | 31 832.00 | | 25 011.00 |
DL TOTAL (I) | -697 166.00 | -873 019.00 | | -697 166.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 273.00 | 19 046.00 | | 11 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 273.00 | 79 046.00 | | 11 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 57.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 553.00 | 1 404 471.00 | | 1 242 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 251.00 | 375 649.00 | | 65 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 426.00 | 530 574.00 | | 481 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 108.00 | 345 727.00 | | 165 108.00 |
EA Autres dettes | 32 305.00 | 30 209.00 | | 32 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 986 795.00 | 2 716 942.00 | | 1 986 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 902.00 | 1 922 968.00 | | 1 300 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 654.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 965 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 995 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 576.00 | |
GE Autres charges | | | 469 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 887.00 | 24 127.00 | | 28 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 174.00 | 11 831.00 | | 25 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 713.00 | 12 295.00 | | 3 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 386.00 | 3 778 611.00 | | 3 321 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 809.00 | 3 749 458.00 | | 3 446 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 674.00 | 35 441.00 | | 182 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 410.00 | | 114 182.00 | 2 722 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 490.00 | 30 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482 598.00 | 2 353 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480 108.00 | 2 283 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 768.00 | | | 40 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649 061.00 | | 114 102.00 | 2 649 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 373 742.00 | 82 456.00 | 478 293.00 | 2 373 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 584.00 | 2 929.00 | | 4 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369 158.00 | 79 526.00 | 478 293.00 | 2 369 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 046.00 | 1 590.00 | 69 363.00 | 79 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 046.00 | 1 590.00 | 69 363.00 | 79 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 590.00 | 69 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 426.00 | 481 426.00 | | 481 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274 857.00 | 47 996.00 | 1 226 861.00 | 1 274 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 091.00 | | 30 091.00 | 30 091.00 |
UX Autres créances clients | 60 524.00 | 60 524.00 | | 60 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VP Divers | 625 388.00 | 599 311.00 | 26 077.00 | 625 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 108.00 | 165 108.00 | | 165 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 530.00 | 60 530.00 | | 60 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 533.00 | 720 365.00 | 56 168.00 | 776 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 543.00 | 694 683.00 | 1 226 861.00 | 1 921 543.00 |