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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 281.00 | 1 443.00 | 1 838.00 | 3 281.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 853.00 | 91 473.00 | 33 380.00 | 124 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 505 724.00 | 2 211 759.00 | 293 965.00 | 2 505 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 091.00 | | 42 091.00 | 42 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 736.00 | 2 304 674.00 | 413 062.00 | 2 717 736.00 |
BT Marchandises | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 642.00 | | 373 642.00 | 373 642.00 |
BZ Autres créances | 334 481.00 | | 334 481.00 | 334 481.00 |
CF Disponibilités | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 210.00 | | 69 210.00 | 69 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 256.00 | 12 470.00 | 824 786.00 | 837 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 992.00 | 2 317 145.00 | 1 237 847.00 | 3 554 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 444.00 | 117 444.00 | | 117 444.00 |
DH Report à nouveau | -1 085 141.00 | -749 298.00 | | -1 085 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 595.00 | -335 843.00 | | -16 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 653.00 | 45 550.00 | | 38 653.00 |
DL TOTAL (I) | -901 639.00 | -878 146.00 | | -901 639.00 |
DP Provisions pour risques | 47 836.00 | 47 836.00 | | 47 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 347.00 | 17 456.00 | | 17 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 183.00 | 65 292.00 | | 65 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 622.00 | | | 273 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 439.00 | 435 558.00 | | 863 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 502.00 | 178 620.00 | | 48 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 004.00 | 501 399.00 | | 613 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 542.00 | 750 401.00 | | 244 542.00 |
EA Autres dettes | 31 091.00 | 46 605.00 | | 31 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103.00 | 1 700.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 303.00 | 1 914 282.00 | | 2 074 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 847.00 | 1 101 428.00 | | 1 237 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 532 591.00 | | 3 532 591.00 | 3 532 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 242 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 979 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 816.00 | |
GE Autres charges | | | 576 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 033 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 704.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 695.00 | 26 003.00 | | 53 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 126.00 | 419 549.00 | | 26 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 569.00 | -393 545.00 | | 27 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 057 029.00 | 4 136 458.00 | | 4 057 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 073 623.00 | 4 472 302.00 | | 4 073 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 595.00 | -335 843.00 | | -16 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 802.00 | | 105 434.00 | 2 622 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 2 717 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 2 635 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 980.00 | | 8 090.00 | 31 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560 731.00 | | 85 345.00 | 2 560 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 091.00 | | 12 000.00 | 30 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243 438.00 | 71 736.00 | 10 500.00 | 2 243 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | 946.00 | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 242 941.00 | 70 790.00 | 10 500.00 | 2 242 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 292.00 | 15 608.00 | 15 717.00 | 65 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 292.00 | 15 608.00 | 15 717.00 | 65 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 608.00 | 15 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 004.00 | 613 004.00 | | 613 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 299.00 | 44 434.00 | 703 865.00 | 748 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 091.00 | 12 000.00 | | 42 091.00 |
UX Autres créances clients | 373 642.00 | | | 373 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 622.00 | 273 622.00 | | 273 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 482.00 | | | 369 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 210.00 | | | 69 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 424.00 | 824 333.00 | 30 091.00 | 854 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 801.00 | 1 321 936.00 | 703 865.00 | 2 025 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |