| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946 614.00 | 780 977.00 | 165 636.00 | 946 614.00 |
AH Fonds commercial | 4 130 290.00 | | 4 130 290.00 | 4 130 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 734.00 | 3 917.00 | 35 817.00 | 39 734.00 |
AN Terrains | 4 493 095.00 | 1 031 100.00 | 3 461 994.00 | 4 493 095.00 |
AP Constructions | 17 550 869.00 | 14 360 150.00 | 3 190 718.00 | 17 550 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 912 710.00 | 33 825 327.00 | 10 087 383.00 | 43 912 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 879 058.00 | 8 343 582.00 | 1 535 475.00 | 9 879 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 216 374.00 | | 1 216 374.00 | 1 216 374.00 |
BF Prêts | 2 139 935.00 | | 2 139 935.00 | 2 139 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343 198.00 | | 343 198.00 | 343 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 217 213.00 | 59 107 301.00 | 39 109 912.00 | 98 217 213.00 |
BT Marchandises | 2 700 772.00 | 259 663.00 | 2 441 109.00 | 2 700 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 421.00 | | 208 421.00 | 208 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 493 720.00 | 1 300 652.00 | 24 193 068.00 | 25 493 720.00 |
BZ Autres créances | 326 312.00 | 12 625.00 | 313 687.00 | 326 312.00 |
CF Disponibilités | 2 193 109.00 | | 2 193 109.00 | 2 193 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542 941.00 | | 542 941.00 | 542 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 465 279.00 | 1 572 941.00 | 29 892 338.00 | 31 465 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 682 493.00 | 60 680 242.00 | 69 002 250.00 | 129 682 493.00 |
CU Autres participations | 12 803 087.00 | | 12 803 087.00 | 12 803 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 288.00 | 280 288.00 | | 280 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 624 949.00 | 12 624 949.00 | | 12 624 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
DG Autres réserves | 588 361.00 | 588 361.00 | | 588 361.00 |
DH Report à nouveau | 12 113.00 | 3 821.00 | | 12 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 771 178.00 | 6 822 793.00 | | 7 771 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 199.00 | 46 212.00 | | 39 199.00 |
DK Provisions réglementées | | 44 260.00 | | |
DL TOTAL (I) | 21 344 119.00 | 20 438 717.00 | | 21 344 119.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 087 165.00 | 15 086 972.00 | | 10 087 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 987 621.00 | 3 784 981.00 | | 3 987 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 869.00 | 272 527.00 | | 375 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 562 827.00 | 38 192 226.00 | | 30 562 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 688 395.00 | 1 124 347.00 | | 1 688 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 727.00 | | | 289 727.00 |
EA Autres dettes | 259 524.00 | 348 445.00 | | 259 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 251 131.00 | 58 809 498.00 | | 47 251 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 002 250.00 | 79 655 216.00 | | 69 002 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 193 376.00 | | 358 193 376.00 | 358 193 376.00 |
FG Production vendue services | 6 747 822.00 | | 6 747 822.00 | 6 747 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 941 198.00 | | 364 941 198.00 | 364 941 198.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 706 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 860 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 596 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 152 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 226 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 040 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 493 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 213 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 923 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 136 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 330.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 497 684.00 | 475 016.00 | | 497 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 260.00 | 78 126.00 | | 44 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541 945.00 | 554 474.00 | | 541 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 434.00 | 675 830.00 | | 508 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 881.00 | 22 064.00 | | 311 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820 315.00 | 697 894.00 | | 820 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 370.00 | -143 420.00 | | -278 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 087 212.00 | 3 730 075.00 | | 4 087 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 220 164.00 | 381 291 419.00 | | 367 220 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 448 985.00 | 374 468 625.00 | | 359 448 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 771 178.00 | 6 822 793.00 | | 7 771 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 515 477.00 | | 6 041 356.00 | 95 515 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 931 091.00 | 15 286 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 202 120.00 | 2 137 499.00 | 98 217 213.00 | 1 202 120.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 762 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 324.00 | 252 211.00 | 5 116 638.00 | 16 324.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 795.00 | 954 196.00 | 77 052 109.00 | 1 185 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300 631.00 | | 84 542.00 | 5 300 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 097 266.00 | | 5 094 835.00 | 74 097 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 355 333.00 | | 861 978.00 | 15 355 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 961 688.00 | 3 040 139.00 | 894 526.00 | 56 961 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603 238.00 | 183 867.00 | 2 211.00 | 603 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 596 204.00 | 2 856 272.00 | 892 315.00 | 55 596 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 260.00 | | 44 260.00 | 44 260.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 426.00 | 259 663.00 | 161 426.00 | 161 426.00 |
6T Sur comptes clients | 1 385 219.00 | 12 118.00 | 96 684.00 | 1 385 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 825.00 | | 2 200.00 | 14 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 561 470.00 | 271 781.00 | 260 310.00 | 1 561 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 012 731.00 | 271 781.00 | 304 571.00 | 2 012 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 781.00 | 260 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 987 621.00 | | | 3 987 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 562 827.00 | 30 562 827.00 | | 30 562 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 838.00 | 190 838.00 | | 190 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 430.00 | 800 430.00 | | 800 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 653 295.00 | 653 295.00 | | 653 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 727.00 | 289 727.00 | | 289 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 394.00 | 635 394.00 | | 635 394.00 |
UP Prêts | 2 139 935.00 | 49 562.00 | | 2 139 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 198.00 | 56 085.00 | | 343 198.00 |
UX Autres créances clients | 24 193 068.00 | | | 24 193 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300 652.00 | | | 1 300 652.00 |
VB T. V. A. | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 087 165.00 | 10 087 165.00 | | 10 087 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 342.00 | | | 52 342.00 |
VP Divers | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 954.00 | | | 504 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542 941.00 | | | 542 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 054 530.00 | 26 666 819.00 | 2 387 710.00 | 29 054 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 251 131.00 | 43 263 509.00 | | 47 251 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |