| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004 423.00 | 1 002 474.00 | 1 949.00 | 1 004 423.00 |
AH Fonds commercial | 4 130 290.00 | 152 449.00 | 3 977 841.00 | 4 130 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 087.00 | 110 209.00 | 42 878.00 | 153 087.00 |
AN Terrains | 4 577 707.00 | 1 301 529.00 | 3 276 178.00 | 4 577 707.00 |
AP Constructions | 18 239 307.00 | 16 186 256.00 | 2 053 051.00 | 18 239 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 623 800.00 | 43 576 155.00 | 8 047 645.00 | 51 623 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 200 991.00 | 9 172 424.00 | 2 028 567.00 | 11 200 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 730 549.00 | | 6 730 549.00 | 6 730 549.00 |
AX Avances et acomptes | 27 682.00 | | 27 682.00 | 27 682.00 |
BF Prêts | 1 635 795.00 | | 1 635 795.00 | 1 635 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 597.00 | | 225 597.00 | 225 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 114 515.00 | 72 263 742.00 | 40 850 773.00 | 113 114 515.00 |
BT Marchandises | 2 244 990.00 | 403 363.00 | 1 841 627.00 | 2 244 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 799 458.00 | | 799 458.00 | 799 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 699 098.00 | 1 565 973.00 | 23 133 125.00 | 24 699 098.00 |
BZ Autres créances | 529 556.00 | | 529 556.00 | 529 556.00 |
CF Disponibilités | 3 630 929.00 | | 3 630 929.00 | 3 630 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473 289.00 | | 473 289.00 | 473 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 377 321.00 | 1 969 336.00 | 30 407 985.00 | 32 377 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 491 836.00 | 74 233 078.00 | 71 258 758.00 | 145 491 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 279.00 | | | 62 279.00 |
CU Autres participations | 12 803 042.00 | | 12 803 042.00 | 12 803 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 288.00 | | | 280 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 624 950.00 | | | 12 624 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
DG Autres réserves | 588 361.00 | | | 588 361.00 |
DH Report à nouveau | 150.00 | | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 796 797.00 | | | 5 796 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
DL TOTAL (I) | 19 326 289.00 | | | 19 326 289.00 |
DP Provisions pour risques | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 604 988.00 | | | 604 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 619 841.00 | | | 619 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 006 381.00 | | | 5 006 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 238 319.00 | | | 5 238 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556 458.00 | | | 556 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 916 408.00 | | | 37 916 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 070.00 | | | 903 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 295 051.00 | | | 1 295 051.00 |
EA Autres dettes | 396 942.00 | | | 396 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 312 628.00 | | | 51 312 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 258 758.00 | | | 71 258 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 312 628.00 | | | 51 312 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 729 386.00 | | | 4 729 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 314 396.00 | | 277 314 396.00 | 277 314 396.00 |
FG Production vendue services | 5 547 049.00 | 2 040 390.00 | 7 587 439.00 | 5 547 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 861 446.00 | 2 040 390.00 | 284 901 836.00 | 282 861 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 328 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 344 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 901 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 299 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 733 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 988.00 | |
GE Autres charges | | | 46 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 059 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 268 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 894 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 844 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 113 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 799.00 | | | 160 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 924.00 | | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 723.00 | | | 161 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 358.00 | | | -140 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 176 261.00 | | | 2 176 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 318 984.00 | | | 286 318 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 522 187.00 | | | 280 522 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 796 797.00 | | | 5 796 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 643 874.00 | | 3 802 899.00 | 110 643 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 664 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 103 485.00 | 228 773.00 | 113 114 515.00 | 1 103 485.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 762 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 211.00 | 5 287 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 485.00 | 226 562.00 | 92 400 036.00 | 1 103 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 290 011.00 | | | 5 290 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 782 781.00 | | 3 947 303.00 | 89 782 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 808 837.00 | | -144 404.00 | 14 808 837.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 103 485.00 | | | 1 103 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 605 554.00 | 2 733 589.00 | 227 849.00 | 69 605 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077 728.00 | 37 166.00 | 2 211.00 | 1 077 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 765 580.00 | 2 696 423.00 | 225 638.00 | 67 765 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 653.00 | 121 988.00 | 64 800.00 | 562 653.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 255 471.00 | 149 630.00 | 1 738.00 | 255 471.00 |
6T Sur comptes clients | 1 372 995.00 | 196 819.00 | 3 841.00 | 1 372 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 780 915.00 | 346 449.00 | 5 579.00 | 1 780 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 343 568.00 | 468 437.00 | 70 379.00 | 2 343 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468 437.00 | 70 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 238 319.00 | 5 238 319.00 | | 5 238 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 916 408.00 | 37 916 408.00 | | 37 916 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 158.00 | 126 158.00 | | 126 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 203.00 | 265 203.00 | | 265 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 295 051.00 | 1 295 051.00 | | 1 295 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953 399.00 | 953 399.00 | | 953 399.00 |
UP Prêts | 1 635 795.00 | 17 104.00 | 1 618 691.00 | 1 635 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 597.00 | 49 176.00 | 176 421.00 | 225 597.00 |
UX Autres créances clients | 23 365 341.00 | 23 365 341.00 | | 23 365 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 017.00 | 69 017.00 | | 69 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 333 757.00 | 1 333 757.00 | | 1 333 757.00 |
VB T. V. A. | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 006 381.00 | 5 006 381.00 | | 5 006 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362 838.00 | 362 838.00 | | 362 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 617.00 | 500 617.00 | | 500 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872 776.00 | 872 776.00 | | 872 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 289.00 | 473 289.00 | | 473 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 362 793.00 | 26 567 681.00 | 1 795 112.00 | 28 362 793.00 |
VW T.V.A. | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 312 628.00 | 51 312 628.00 | | 51 312 628.00 |