| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006 634.00 | 992 828.00 | 13 806.00 | 1 006 634.00 |
AH Fonds commercial | 4 130 290.00 | 152 449.00 | 3 977 841.00 | 4 130 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 087.00 | 84 900.00 | 68 187.00 | 153 087.00 |
AN Terrains | 4 569 836.00 | 1 246 254.00 | 3 323 583.00 | 4 569 836.00 |
AP Constructions | 18 240 147.00 | 15 847 770.00 | 2 392 377.00 | 18 240 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 795 040.00 | 41 590 340.00 | 9 204 701.00 | 50 795 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 085 525.00 | 9 081 217.00 | 2 004 308.00 | 11 085 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 082 361.00 | | 5 082 361.00 | 5 082 361.00 |
AX Avances et acomptes | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
BF Prêts | 1 629 165.00 | | 1 629 165.00 | 1 629 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376 631.00 | | 376 631.00 | 376 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 643 874.00 | 69 758 003.00 | 40 885 872.00 | 110 643 874.00 |
BT Marchandises | 2 796 894.00 | 255 471.00 | 2 541 422.00 | 2 796 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 724 772.00 | | 724 772.00 | 724 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 388 257.00 | 1 372 995.00 | 30 015 262.00 | 31 388 257.00 |
BZ Autres créances | 103 146.00 | | 103 146.00 | 103 146.00 |
CF Disponibilités | 8 153 690.00 | | 8 153 690.00 | 8 153 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 710.00 | | 76 710.00 | 76 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 243 469.00 | 1 628 466.00 | 41 615 002.00 | 43 243 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 887 343.00 | 71 386 469.00 | 82 500 874.00 | 153 887 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 835.00 | | | 160 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 877 778.00 | | | 14 877 778.00 |
CU Autres participations | 12 803 042.00 | | 12 803 042.00 | 12 803 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 288.00 | | | 280 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 624 950.00 | | | 12 624 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
DG Autres réserves | 588 361.00 | | | 588 361.00 |
DH Report à nouveau | 844.00 | | | 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 757 955.00 | | | 8 757 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
DL TOTAL (I) | 22 294 367.00 | | | 22 294 367.00 |
DP Provisions pour risques | 79 653.00 | | | 79 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 483 000.00 | | | 483 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 653.00 | | | 562 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 299 574.00 | | | 3 299 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 060 875.00 | | | 5 060 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 632 162.00 | | | 632 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 485 794.00 | | | 46 485 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 367 632.00 | | | 3 367 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567 710.00 | | | 567 710.00 |
EA Autres dettes | 230 108.00 | | | 230 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 643 854.00 | | | 59 643 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 500 874.00 | | | 82 500 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 582 979.00 | | | 54 582 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 448 224.00 | | | 18 448 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 517 647.00 | | 399 517 647.00 | 399 517 647.00 |
FG Production vendue services | 7 907 632.00 | 173 105.00 | 8 080 737.00 | 7 907 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 425 278.00 | 173 105.00 | 407 598 384.00 | 407 425 278.00 |
FN Production immobilisée | | | 90 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 158 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 479 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 833 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 297 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 853 488.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 651 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 507 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 557 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 124 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241 042.00 | | | 241 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 642.00 | | | 60 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 697.00 | | | 86 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 886.00 | | | -75 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 290 621.00 | | | 4 290 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 817 611.00 | | | 408 817 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 059 656.00 | | | 400 059 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 757 955.00 | | | 8 757 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 767 388.00 | | 3 671 221.00 | 107 767 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 786 506.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 156.00 | 14 808 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 281 316.00 | 513 418.00 | 110 643 874.00 | 281 316.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 762 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 344.00 | 5 290 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 281 316.00 | 269 917.00 | 89 782 780.00 | 281 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 287 852.00 | | 4 502.00 | 5 287 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 741 554.00 | | 3 592 461.00 | 86 741 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 975 736.00 | | 74 257.00 | 14 975 736.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 239 858.00 | | | 3 239 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 998 272.00 | 2 853 487.00 | 246 206.00 | 66 998 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041 705.00 | 38 366.00 | 2 344.00 | 1 041 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 194 321.00 | 2 815 121.00 | 243 862.00 | 65 194 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 453.00 | 64 000.00 | 41 800.00 | 540 453.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 230 839.00 | 255 471.00 | 230 839.00 | 230 839.00 |
6T Sur comptes clients | 1 155 948.00 | 234 231.00 | 17 185.00 | 1 155 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 539 237.00 | 489 703.00 | 248 025.00 | 1 539 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 079 690.00 | 553 703.00 | 289 825.00 | 2 079 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 553 703.00 | 289 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 060 874.00 | | 5 060 874.00 | 5 060 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 485 794.00 | 46 485 794.00 | | 46 485 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 629.00 | 171 629.00 | | 171 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 673.00 | 343 673.00 | | 343 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 197 203.00 | 2 197 203.00 | | 2 197 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567 709.00 | 567 709.00 | | 567 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862 269.00 | 862 269.00 | | 862 269.00 |
UP Prêts | 1 629 164.00 | 18 635.00 | 1 610 529.00 | 1 629 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376 630.00 | 142 199.00 | 234 430.00 | 376 630.00 |
UX Autres créances clients | 30 111 299.00 | 30 111 299.00 | | 30 111 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 276 956.00 | 1 276 956.00 | | 1 276 956.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 299 573.00 | 3 299 573.00 | | 3 299 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 028 123.00 | 1 028 123.00 | | 1 028 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618 000.00 | 618 000.00 | | 618 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 395.00 | 798 395.00 | | 798 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 710.00 | 76 710.00 | | 76 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 298 680.00 | 32 453 720.00 | 1 844 960.00 | 34 298 680.00 |
VW T.V.A. | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 643 853.00 | 54 582 979.00 | 5 060 874.00 | 59 643 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 53.00 | | 50.00 |