| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993 727.00 | 991 410.00 | 2 317.00 | 993 727.00 |
AH Fonds commercial | 4 130 290.00 | 152 449.00 | 3 977 841.00 | 4 130 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 087.00 | 135 518.00 | 17 569.00 | 153 087.00 |
AN Terrains | 4 881 794.00 | 1 349 015.00 | 3 532 778.00 | 4 881 794.00 |
AP Constructions | 17 541 469.00 | 15 691 990.00 | 1 849 479.00 | 17 541 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 098 666.00 | 42 303 992.00 | 6 794 674.00 | 49 098 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 794 853.00 | 9 390 117.00 | 2 404 736.00 | 11 794 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 149 087.00 | | 10 149 087.00 | 10 149 087.00 |
AX Avances et acomptes | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
BF Prêts | 1 663 660.00 | | 1 663 660.00 | 1 663 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 421.00 | | 176 421.00 | 176 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 168 896.00 | 70 776 735.00 | 43 392 161.00 | 114 168 896.00 |
BT Marchandises | 2 308 502.00 | 286 363.00 | 2 022 138.00 | 2 308 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484 449.00 | | 484 449.00 | 484 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 108 114.00 | 1 454 975.00 | 31 653 139.00 | 33 108 114.00 |
BZ Autres créances | 130 948.00 | 78 329.00 | 52 620.00 | 130 948.00 |
CF Disponibilités | 2 207 998.00 | | 2 207 998.00 | 2 207 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 700.00 | | 321 700.00 | 321 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 561 711.00 | 1 819 667.00 | 36 742 043.00 | 38 561 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 730 606.00 | 72 596 402.00 | 80 134 204.00 | 152 730 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
CU Autres participations | 12 803 042.00 | | 12 803 042.00 | 12 803 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 288.00 | | | 280 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 624 950.00 | | | 12 624 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 483 326.00 | | | 9 483 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
DL TOTAL (I) | 22 419 402.00 | | | 22 419 402.00 |
DP Provisions pour risques | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 554 000.00 | | | 554 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 568 853.00 | | | 568 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 598 121.00 | | | 8 598 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 580 355.00 | | | 5 580 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556 928.00 | | | 556 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 149 647.00 | | | 38 149 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 315 950.00 | | | 2 315 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 472 720.00 | | | 1 472 720.00 |
EA Autres dettes | 472 230.00 | | | 472 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 145 950.00 | | | 57 145 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 134 204.00 | | | 80 134 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 145 950.00 | | | 57 145 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 432 010.00 | | | 8 432 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 679 441.00 | | 356 679 441.00 | 356 679 441.00 |
FG Production vendue services | 6 264 651.00 | 2 165 752.00 | 8 430 403.00 | 6 264 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 944 092.00 | 2 165 752.00 | 365 109 844.00 | 362 944 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 390 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 667 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 440 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 513 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 573 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 486 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 904 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 858 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 877.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 978 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 918 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 822 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328 844.00 | | | 328 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 844.00 | | | 328 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426 310.00 | | | 426 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 824.00 | | | 96 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 134.00 | | | 523 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 289.00 | | | -194 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 144 807.00 | | | 3 144 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 698 311.00 | | | 368 698 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 214 985.00 | | | 359 214 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 483 326.00 | | | 9 483 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 114 515.00 | | 6 897 632.00 | 113 114 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79 063.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 063.00 | 14 643 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 570 126.00 | 4 273 126.00 | 114 168 896.00 | 1 570 126.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 762 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 500.00 | 5 277 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 126.00 | 4 180 562.00 | 93 486 424.00 | 1 570 126.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 287 801.00 | | 2 803.00 | 5 287 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 400 036.00 | | 6 837 077.00 | 92 400 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 664 433.00 | | 57 752.00 | 14 664 433.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 570 126.00 | | | 1 570 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 111 293.00 | 2 573 911.00 | 4 060 919.00 | 72 111 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112 683.00 | 27 744.00 | 13 500.00 | 1 112 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 236 365.00 | 2 546 167.00 | 4 047 418.00 | 70 236 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 619 841.00 | 35 000.00 | 85 988.00 | 619 841.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 403 363.00 | | 117 000.00 | 403 363.00 |
6T Sur comptes clients | 1 565 973.00 | 143 431.00 | 254 428.00 | 1 565 973.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 78 329.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 121 785.00 | 221 759.00 | 371 428.00 | 2 121 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 741 626.00 | 256 759.00 | 457 416.00 | 2 741 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 759.00 | 457 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 580 355.00 | 5 580 355.00 | | 5 580 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 149 647.00 | 38 149 647.00 | | 38 149 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 958.00 | 145 958.00 | | 145 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 052.00 | 306 052.00 | | 306 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 203 350.00 | 1 203 350.00 | | 1 203 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 472 720.00 | 1 472 720.00 | | 1 472 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029 157.00 | 1 029 157.00 | | 1 029 157.00 |
UP Prêts | 1 663 660.00 | 1 652 882.00 | 10 778.00 | 1 663 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 421.00 | 176 421.00 | | 176 421.00 |
UX Autres créances clients | 31 836 404.00 | 31 836 404.00 | | 31 836 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 271 710.00 | 1 271 710.00 | | 1 271 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 598 121.00 | 8 598 121.00 | | 8 598 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658 224.00 | 658 224.00 | | 658 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 484.00 | 583 484.00 | | 583 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 700.00 | 321 700.00 | | 321 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 885 292.00 | 35 874 514.00 | 10 778.00 | 35 885 292.00 |
VW T.V.A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 145 950.00 | 57 145 950.00 | | 57 145 950.00 |