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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 870.00 | 17 197.00 | 2 673.00 | 19 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 185.00 | 150 528.00 | 80 656.00 | 231 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 494.00 | 169 312.00 | 119 181.00 | 288 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 012.00 | 670.00 | 236 342.00 | 237 012.00 |
BZ Autres créances | 78 481.00 | | 78 481.00 | 78 481.00 |
CF Disponibilités | 248 857.00 | | 248 857.00 | 248 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 146.00 | 670.00 | 593 476.00 | 594 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 640.00 | 169 982.00 | 712 658.00 | 882 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
DG Autres réserves | 146 489.00 | 88 896.00 | | 146 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 705.00 | 57 592.00 | | 23 705.00 |
DL TOTAL (I) | 199 586.00 | 175 881.00 | | 199 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 425.00 | 111 079.00 | | 78 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | 47 920.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 154.00 | 106 365.00 | | 192 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 468.00 | 175 070.00 | | 213 468.00 |
EA Autres dettes | 24 616.00 | 11 383.00 | | 24 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 072.00 | 451 923.00 | | 513 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 658.00 | 627 804.00 | | 712 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 529.00 | 399 575.00 | | 505 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
FG Production vendue services | 1 498 659.00 | 5 470.00 | 1 504 129.00 | 1 498 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 221.00 | 5 470.00 | 1 505 691.00 | 1 500 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 704.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | 2 787.00 | | 1 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | 5 584.00 | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | -1 084.00 | | -1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 8 208.00 | | 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 655.00 | 1 416 610.00 | | 1 514 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 950.00 | 1 359 017.00 | | 1 490 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 705.00 | 57 592.00 | | 23 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 576.00 | 28 928.00 | | 53 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 261.00 | | 57 232.00 | 231 261.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 823.00 | | 57 232.00 | 193 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 458.00 | 65 854.00 | | 103 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 652.00 | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 523.00 | 65 203.00 | | 102 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 194.00 | | 3 524.00 | 4 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 194.00 | | 3 524.00 | 4 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 194.00 | | 3 524.00 | 4 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 154.00 | 192 154.00 | | 192 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 496.00 | 122 496.00 | | 122 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 548.00 | 42 548.00 | | 42 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
UX Autres créances clients | 236 308.00 | | | 236 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 704.00 | | | 704.00 |
VB T. V. A. | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 325.00 | 70 782.00 | 7 543.00 | 78 325.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 589.00 | | | 76 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
VP Divers | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 959.00 | 357 959.00 | | 357 959.00 |
VW T.V.A. | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 072.00 | 505 529.00 | 7 543.00 | 513 072.00 |