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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 145.00 | 21 645.00 | 10 499.00 | 32 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 279.00 | 229 828.00 | 121 451.00 | 351 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 045.00 | 253 061.00 | 177 984.00 | 431 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 985.00 | 136 758.00 | 389 226.00 | 525 985.00 |
BZ Autres créances | 129 740.00 | | 129 740.00 | 129 740.00 |
CF Disponibilités | 492 646.00 | | 492 646.00 | 492 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 513.00 | 136 758.00 | 1 024 755.00 | 1 161 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 559.00 | 389 819.00 | 1 202 739.00 | 1 592 559.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
DG Autres réserves | 231 271.00 | 223 795.00 | | 231 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 495.00 | 7 477.00 | | 27 495.00 |
DL TOTAL (I) | 288 159.00 | 260 664.00 | | 288 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 307.00 | 115 215.00 | | 309 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 919.00 | 33 470.00 | | 42 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 807.00 | 61 746.00 | | 190 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 072.00 | 251 013.00 | | 371 072.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 498.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 580.00 | 461 942.00 | | 914 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 739.00 | 722 606.00 | | 1 202 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 506.00 | 408 947.00 | | 654 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 914.00 | 10 000.00 | 91 700.00 | 363 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 23 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 568.00 | 431 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 068.00 | 383 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 793.00 | | 91 700.00 | 325 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 034.00 | 10 000.00 | | 14 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 629.00 | 43 969.00 | 11 537.00 | 220 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 042.00 | 43 969.00 | 11 537.00 | 219 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 807.00 | 190 807.00 | | 190 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 144.00 | 148 144.00 | | 148 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
UX Autres créances clients | 307 171.00 | 307 171.00 | | 307 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 814.00 | 218 814.00 | | 218 814.00 |
VB T. V. A. | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 295.00 | 47 220.00 | 213 408.00 | 277 295.00 |
VI Groupe et associés | 42 919.00 | 42 919.00 | | 42 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 277.00 | 666 758.00 | 13 519.00 | 680 277.00 |
VW T.V.A. | 169 010.00 | 169 010.00 | | 169 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 581.00 | 684 506.00 | 213 408.00 | 914 581.00 |