| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AH Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 145.00 | 24 776.00 | 8 368.00 | 33 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 915.00 | 269 252.00 | 210 663.00 | 479 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 640.00 | 295 616.00 | 311 023.00 | 606 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 717.00 | 130 000.00 | 414 717.00 | 544 717.00 |
BZ Autres créances | 201 241.00 | | 201 241.00 | 201 241.00 |
CF Disponibilités | 248 839.00 | | 248 839.00 | 248 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 785.00 | 130 000.00 | 869 785.00 | 999 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 425.00 | 425 616.00 | 1 180 809.00 | 1 606 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
DG Autres réserves | 258 767.00 | 231 271.00 | | 258 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 262.00 | 27 495.00 | | 55 262.00 |
DL TOTAL (I) | 343 422.00 | 288 159.00 | | 343 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 470.00 | 309 307.00 | | 353 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 794.00 | 42 919.00 | | 29 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 543.00 | 190 807.00 | | 195 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 281.00 | 371 072.00 | | 254 281.00 |
EA Autres dettes | 4 296.00 | 474.00 | | 4 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 387.00 | 914 580.00 | | 837 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 809.00 | 1 202 739.00 | | 1 180 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 360.00 | 684 506.00 | | 605 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 046.00 | | 179 013.00 | 431 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 119.00 | 20 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 419.00 | 606 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 513 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 087.00 | | 49 000.00 | 24 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 425.00 | | 129 936.00 | 383 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 534.00 | | 77.00 | 23 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 061.00 | 42 555.00 | | 253 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 474.00 | 42 555.00 | | 251 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 759.00 | 130 000.00 | 136 759.00 | 136 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 759.00 | 130 000.00 | 136 759.00 | 136 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 759.00 | 130 000.00 | 136 759.00 | 136 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 000.00 | 136 759.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 543.00 | 195 543.00 | | 195 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 326 701.00 | 326 701.00 | | 326 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 017.00 | 218 017.00 | | 218 017.00 |
VB T. V. A. | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
VC Groupe et associés | 156 920.00 | 156 920.00 | | 156 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 255.00 | 93 229.00 | 232 026.00 | 325 255.00 |
VI Groupe et associés | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 446.00 | | | 87 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 449.00 | 748 049.00 | 10 400.00 | 758 449.00 |
VW T.V.A. | 104 199.00 | 104 199.00 | | 104 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 387.00 | 605 361.00 | 232 026.00 | 837 387.00 |