| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 22 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 215.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 103 536.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 019.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 143 285.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 181 331.00 | |
BZ Autres créances | | | 109 252.00 | |
CF Disponibilités | | | 272 741.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 997.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 579 321.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 722 606.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
DG Autres réserves | 223 795.00 | 189 241.00 | | 223 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 477.00 | 34 554.00 | | 7 477.00 |
DL TOTAL (I) | 260 664.00 | 253 187.00 | | 260 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 215.00 | 100 189.00 | | 115 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 470.00 | 57 125.00 | | 33 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 746.00 | 142 663.00 | | 61 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 013.00 | 229 846.00 | | 251 013.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 12 399.00 | | 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 942.00 | 542 744.00 | | 461 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 606.00 | 795 932.00 | | 722 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 947.00 | 484 627.00 | | 408 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 204.00 | | 34 710.00 | 372 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 363 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 325 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 983.00 | | 31 810.00 | 336 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 134.00 | | 2 900.00 | 11 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 880.00 | 60 748.00 | 43 000.00 | 202 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 293.00 | 60 748.00 | 43 000.00 | 201 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 746.00 | 61 746.00 | | 61 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 429.00 | 91 429.00 | | 91 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 607.00 | 52 607.00 | | 52 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
UX Autres créances clients | 181 331.00 | 181 331.00 | | 181 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
VC Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 103.00 | 44 108.00 | 52 995.00 | 97 103.00 |
VI Groupe et associés | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 023.00 | | | 97 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 599.00 | 306 580.00 | 14 019.00 | 320 599.00 |
VW T.V.A. | 102 580.00 | 102 580.00 | | 102 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 942.00 | 408 947.00 | 52 995.00 | 461 942.00 |