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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 743.00 | 1 192.00 | 551.00 | 1 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 729.00 | 22 994.00 | 30 735.00 | 53 729.00 |
040 Immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 852.00 | 24 186.00 | 38 666.00 | 62 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
060 Stock marchandises | 41 265.00 | | 41 265.00 | 41 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
072 Créances – Autres | 34 476.00 | | 34 476.00 | 34 476.00 |
084 Disponibilités | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 413.00 | | 101 413.00 | 101 413.00 |
110 Total général Actif | 164 266.00 | 24 186.00 | 140 080.00 | 164 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 722.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 725.00 | | | 217 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 579.00 | | | 92 579.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 335.00 | | | 310 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 938.00 | | | 166 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 139.00 | | | -6 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 090.00 | | | -2 090.00 |
242 Autres charges externes. | 81 563.00 | | | 81 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | | | 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
252 Charges sociales | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
262 Autres charges | 595.00 | | | 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 505.00 | | | 295 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
280 Produits financiers | 845.00 | | | 845.00 |
294 Charges financières | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16.00 | | | 16.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 044.00 | | | 57 044.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 154.00 | | | 50 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 129.00 | | | 55 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 722.00 | | | 7 722.00 |