| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 743.00 | 1 540.00 | 202.00 | 1 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 729.00 | 29 859.00 | 23 870.00 | 53 729.00 |
040 Immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 252.00 | 31 400.00 | 30 851.00 | 62 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
060 Stock marchandises | 44 633.00 | | 44 633.00 | 44 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
072 Créances – Autres | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
084 Disponibilités | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 381.00 | | 93 381.00 | 93 381.00 |
110 Total général Actif | 155 633.00 | 31 400.00 | 124 233.00 | 155 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 119.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 070.00 | | | 232 070.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 446.00 | | | 77 446.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 527.00 | | | 309 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 522.00 | | | 175 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 368.00 | | | -3 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
242 Autres charges externes. | 64 676.00 | | | 64 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
252 Charges sociales | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
262 Autres charges | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 701.00 | | | 294 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
280 Produits financiers | 481.00 | | | 481.00 |
294 Charges financières | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 852.00 | | | 62 852.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 607.00 | | | 58 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 080.00 | | | 50 080.00 |